Document d'enregistrement universel 2021

ÉTATS FINANCIERS

Comptes sociaux de SOCIÉTÉ BIC (normes françaises)

3. TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

31 décembre 2021

Notes

31 décembre 2020

(en milliers d’euros)

Activités d’exploitation Résultat net

14 141

248 688

Retraitement des dividendes encaissés

14

(69 546)

(195 068)

Amortissements et provisions à l’exception des provisions sur actifs circulants

83 214

17 202

(Plus-values)/Moins-values de cession d’actifs

121

638

Marge brute d’autofinancement

27 931

71 460

(Augmentation)/Diminution des besoins d’exploitation

55 965

(100 863)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS À L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION

83 895

(29 403)

Activités d’investissement Dividendes encaissés des filiales

14

69 546

195 068

Cessions d’immobilisations

919

234

Acquisitions d’immobilisations corporelles

3

(1 145)

(1 348)

Acquisitions d’immobilisations incorporelles

3

(3 112)

(6 535)

Variation des actions propres

2 466

(25 561)

(Augmentation)/Diminution des autres investissements

3

(200)

184

Acquisitions de filiales

22

(55 678)

(164 528)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

12 795

(2 485)

Activités de financement Dividendes payés

9-2

(110 214)

(80 919)

Emprunts/(Remboursements)

75 000

(16 000)

Variation des comptes courants

60 746

276 550

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

25 532

179 632

Flux nets de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

122 222

147 743

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture

(35 444)

86 778

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

86 778

234 521

269

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