Document d'enregistrement universel 2021
ÉTATS FINANCIERS
Comptes sociaux de SOCIÉTÉ BIC (normes françaises)
3. TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE
31 décembre 2021
Notes
31 décembre 2020
(en milliers d’euros)
Activités d’exploitation Résultat net
14 141
248 688
Retraitement des dividendes encaissés
14
(69 546)
(195 068)
Amortissements et provisions à l’exception des provisions sur actifs circulants
83 214
17 202
(Plus-values)/Moins-values de cession d’actifs
121
638
Marge brute d’autofinancement
27 931
71 460
(Augmentation)/Diminution des besoins d’exploitation
55 965
(100 863)
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS À L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION
83 895
(29 403)
Activités d’investissement Dividendes encaissés des filiales
14
69 546
195 068
Cessions d’immobilisations
919
234
Acquisitions d’immobilisations corporelles
3
(1 145)
(1 348)
Acquisitions d’immobilisations incorporelles
3
(3 112)
(6 535)
Variation des actions propres
2 466
(25 561)
(Augmentation)/Diminution des autres investissements
3
(200)
184
Acquisitions de filiales
22
(55 678)
(164 528)
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
12 795
(2 485)
Activités de financement Dividendes payés
9-2
(110 214)
(80 919)
Emprunts/(Remboursements)
75 000
(16 000)
Variation des comptes courants
60 746
276 550
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
25 532
179 632
Flux nets de trésorerie et d’équivalents de trésorerie
122 222
147 743
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture
(35 444)
86 778
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE
86 778
234 521
269
• GROUPE BIC - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 •
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