Document d'enregistrement universel 2021

COMMENTAIRES SUR L’EXERCICE

Situation financière et trésorerie

SITUATION FINANCIÈRE ET TRÉSORERIE 5.2.

À fin décembre 2021, la position nette de trésorerie s’élevait à performance par 400,1 millions d’euros, impactée positivement par la vente du siège l’augmentation des niveaux de stocks due à la hausse des coûts des de Clichy. Les flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation se matières premières et du transport. sont élevés à 280,6 millions d’euros, grâce à l’amélioration de la opérationnelle, partiellement neutralisée

PRINCIPAUX AGRÉGATS DU BILAN

31 décembre 2021

31 décembre 2020

(en millions d’euros)

Capitaux propres

1 456,4

1 723,8

Emprunts et dettes financières courants et découverts bancaires

90,0

76,3

Emprunts et dettes financières non courants

28,0

23,8

Trésorerie et équivalents de trésorerie – Actif

265,7

468,9

Autres actifs financiers courants et instruments dérivés

26,1

1,7

Situation nette de trésorerie (a)

183,9

400,1

Goodwill et immobilisations incorporelles

309,8

322,1

TOTAL BILAN 2 495,8 SOCIÉTÉ BIC n’a demandé aucune notation à une agence de notation de crédit et, à sa connaissance, n’a fait l’objet d’aucune notation non sollicitée par une agence de notation de NB : crédit. Voir glossaire. (a) 2 169,4

TABLEAU RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE

2021

2020

(en millions d’euros)

Marge brute d’autofinancement

294,2

410,3

(Augmentation)/Diminution des besoins en fonds de roulement d’exploitation

129,7

(20,0)

Autres flux d’exploitation

(66,3)

(109,7)

Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation (a)

357,6

280,6

Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement

(149,3)

57,6

Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement

(61,1)

(148,3)

Flux nets de trésorerie et équivalents de trésorerie nets de découverts bancaires

147,2

189,9

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

264,7

468,4

Voir glossaire. (a)

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