BIC - Document d'enregistrement universel 2020

ÉTATS FINANCIERS

Comptes consolidés

Actions rachetées en 2020 (b)

Au titre du programme autorisé par l’Assemblée Générale du 22 mai 2019 •

136 383

Au titre du programme autorisé par l’Assemblée Générale du 20 mai 2020 •

-

Cours moyen de rachat des actions sur le premier semestre 2020 (en euros)

53,90

Hors actions rachetées dans le cadre du contrat de liquidité. (b)

Au cours de l’année 2020, SOCIÉTÉ BIC a procédé à l'annulation de 136 383 actions. À la connaissance de la Société, au 31 décembre 2020, les actionnaires détenant plus de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33,33 %, 50 %, 66,66 %, 90 % ou 95 % du capital et/ou des droits de vote de la Société sont les suivants :

Au 31 décembre 2020

% en actions (environ)

% en droits de vote (environ)

SOCIÉTÉ M.B.D.

28,35 %

38,33 %

Famille Bich

17,20 %

23,21 %

NOTE 16

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

Obligation au titre des contrats de location courants

Obligation au titre des contrats de location non courants

Emprunts et dettes financières courants

Emprunts et dettes financières non courants

Découverts bancaires

Billets de trésorerie

Total

(en milliers d’euros)

Au 1 er janvier 2019

7 738

-

1 174

3

13 668

32 028

54 610

Flux de trésorerie

44 040

-

(33)

2 888 (16 487)

(1 068)

29 341

Variation des éléments non monétaires

(69)

-

17

6

15 478

(1 526)

13 905

Variation engagements de location – IFRS 16 •

-

- - -

-

-

15 551

(1 242)

14 309

Différence de change •

(69)

17

6

(73)

(284)

(404)

Au 1 er janvier 2020

51 710

1 157

2 897

12 660

29 434

97 856

Flux de trésorerie

(50 423)

75 000

(120)

2 357

(16 173)

(2 692)

7 949

Variation des éléments non monétaires

(275)

-

137

(544)

16 305

(3 463)

12 159

Variation engagements de location - IFRS 16 •

-

- - - -

-

17 613

(1 081)

16 532

Acquisition Djeep •

139

- -

- -

- -

139

Acquisition Rocketbook •

62

62

Différence de change •

( 338) 1 011

(1)

( 544) 4 710

( 1 308) 12 792

( 2 382) 23 275

(4 574)

Au 31 décembre 2020

75 000

1 174

117 961

Les découverts bancaires sont exigibles à moins d’un an.

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