BIC - Document d'enregistrement universel 2019

COMMENTAIRES SUR L’EXERCICE

Situation financière et trésorerie

SITUATION FINANCIÈRE ET TRÉSORERIE 5.2.

À fin 2019, les flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation investissements industriels, les paiements de dividendes et les étaient de 318,2 millions d’euros avec une marge rachats d’actions, ainsi que par l’acquisition de Lucky Stationery au d’autofinancement de 334,5 millions d’euros. La Position Nette de Nigeria. Trésorerie a également été impactée défavorablement par les

PRINCIPAUX AGRÉGATS DU BILAN

1 er  janvier 2019*

31 décembre 2019

31 décembre 2018

(en millions d’euros)

Capitaux propres

1 638,1

1 625,3

1 608,1

Emprunts et dettes financières courants et découverts bancaires

22,6

22,6

65,5

Emprunts et dettes financières non courants

32,0

32,0

32,3

Trésorerie et équivalents de trésorerie – Actif

157,5

157,5

198,6

Autres actifs financiers courants et instruments dérivés

18,1

18,1

6,7

Situation nette de trésorerie  (a)

161,5

161,5

146,9

Goodwill et immobilisations incorporelles

286,6

286,6

257,7

TOTAL BILAN 2 392,2 SOCIÉTÉ BIC n’a pas sollicité de notation auprès d’une agence de notation financière. Par ailleurs, à sa connaissance, SOCIÉTÉ BIC ne fait l’objet d’aucune notation non sollicitée par NB : une agence de notation financière. Voir Glossaire (a) Bilan d'ouverture: première application IFRIC 23 "Incertitude relative aux traitements fiscaux" * 2 367,0 2 367,0

TABLEAU RÉSUMÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE

2019

2018

(en millions d’euros)

Marge brute d’autofinancement

394,6

334,5

(Augmentation)/Diminution des besoins en fonds de roulement d’exploitation

(73,0)

(21,1)

Autres flux d’exploitation

(17,7)

4,8

Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation (a)

303,9

318,2

Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement

(109,9)

(110,8)

Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement

(226,5)

(210,8)

Flux nets de trésorerie et équivalents de trésorerie nets de découverts bancaires

(32,5)

(3,4)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

149,8

146,8

Voir Glossaire (a)

178

• GROUPE BIC - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 •