Assystem - Document de référence 2018

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ANALYSE DE L’ACTIVITÉ ET ÉTATS FINANCIERS

COMPTES CONSOLIDÉS

5.2.4

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

Notes

2018 26,6

2017 62,6

En millions d’euros

Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées

Amortissements et provisions opérationnels courants, nets

5.5

4,4

7,1

EBITDA

31,0 31,5 (4,8) (7,4) 50,3 51,7 (1,4)

69,7

Variation des besoins en fonds de roulement liés à l’activité

5.1

(33,2) (14,0)

Impôts versés

Autres flux

(4,6) 17,9 23,2 (5,3)

Flux nets de trésorerie liés à l’activité

Dont flux nets de trésorerie opérationnels des activités poursuivies Dont flux nets de trésorerie opérationnels des activités cédées

Opérations d’investissement Acquisitions d’immobilisations, nettes de cessions, dont :

(7,9) (8,1)

(10,3) (11,0)

Acquisitions d’immobilisations Cessions d’immobilisations

6.6 6.6

0,2

0,7 7,6

Free cash-flow

42,4 43,8 (1,4) (4,8)

Dont free cash-flow des activités poursuivies Dont free cash-flow des activités cédées

20,8

(13,2)

Acquisitions de titres de sociétés et fond de commerce

3.2

(161,7) 444,7

Cessions de titres de sociétés, nettes du réinvestissement dans Expleo Group en 2017

-

(60,7)

- -

Investissement dans Expleo Group en 2018 (1)

(7,9)

Autres mouvements, nets (2)

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement Dont flux nets de trésorerie des activités poursuivies Dont flux nets de trésorerie des activités cédées Opérations de financement Produits et charges financiers nets reçus (versés)

(81,3) (81,3)

272,7

(141,8) 414,5

-

(1,1) 59,7 (0,1) (5,9) 36,9 5,9 27,3 (1,1) (15,7)

(3,6)

Émissions d’emprunts

8.2 8.2 7.4

102,9 (200,2)

Remboursements d’emprunts et variations des autres dettes financières

Dividendes versés

(22,9)

Autres mouvements sur capitaux propres de la mère Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

(225,1) (348,9) (58,3)

Variation de la trésorerie nette

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture

8.1

84,4

Incidence des éléments non monétaires et de la variation des cours des devises

1,2

Variation de la trésorerie nette

5,9

(58,3) 27,3

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

8.1

32,1

(1) Voir note 2 – Faits marquants. (2) Les autres mouvements nets sont principalement constitués d’une partie de l’impôt sur les sociétés dû au titre de la plus-value enregistrée en 2017 lors de la cession du contrôle des activités GPS pour un montant de 7,2 millions d’euros. Les notes annexes font partie intégrante des comptes consolidés annuels.

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ASSYSTEM

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018