Assystem - Document de référence 2018

ANALYSE DE L’ACTIVITÉ ET ÉTATS FINANCIERS

COMPTES ANNUELS 2018

ENGAGEMENTS HORS BILAN

NOTE 14

Engagements donnés (en milliers d’euros)

Montant 12 995 Montant 120 000

Avals et cautions Engagements reçus

Crédit revolving non utilisé

Engagements réciproques

Paiements dus par période

Obligations (en milliers d’euros) Contrats de location simple • véhicules

Total

À moins d’un an

D’un à cinq ans À plus de cinq ans

119

49

70

- -

• locaux

Total

119

49

70

-

Instruments financiers dérivés Afin de sécuriser les marges opérationnelles relatives aux contrats significatifs libellés en devises, la Société utilise des couvertures de change sous la forme principalement d’achat et/ou vente à terme.

Pour la couverture des opérations intra-groupe significatives en devises, la Société a recours à des swaps de trésorerie. La réévaluation au bilan de l’ensemble de ces couvertures à terme représente, à la fin de l’exercice 2018, 103 milliers d’euros, classés au passif en instruments de trésorerie.

CHIFFRE D’AFFAIRES

NOTE 15

5

Le chiffre d’affaires se compose de prestations administratives, de gestion et de facturations liées à la mise à disposition de compétences diverses, essentiellement au profit des filiales du groupe Assystem.

Une segmentation du chiffre d’affaires par secteur d’activité n’est pas pertinente ; une distinction par zone géographique ne serait pas significative.

EFFECTIF MOYEN

NOTE 16

L’effectif moyen s’élève à quatre salariés au cours de l’exercice 2018.

Les dirigeants rémunérés par Assystem SA n’ont pas de contrat de travail. Ils sont rémunérés au titre de leurs mandats sociaux (Voir chapitre 4 – Rapport sur le gouvernement d’entreprise).

TRANSFERT DE CHARGES

NOTE 17

Avantages en nature :

30 milliers d’euros

151

ASSYSTEM

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018

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