Assystem - Document de référence 2018
ANALYSE DE L’ACTIVITÉ ET ÉTATS FINANCIERS
COMPTES ANNUELS 2018
ENGAGEMENTS HORS BILAN
NOTE 14
Engagements donnés (en milliers d’euros)
Montant 12 995 Montant 120 000
Avals et cautions Engagements reçus
Crédit revolving non utilisé
Engagements réciproques
Paiements dus par période
Obligations (en milliers d’euros) Contrats de location simple • véhicules
Total
À moins d’un an
D’un à cinq ans À plus de cinq ans
119
49
70
- -
• locaux
Total
119
49
70
-
Instruments financiers dérivés Afin de sécuriser les marges opérationnelles relatives aux contrats significatifs libellés en devises, la Société utilise des couvertures de change sous la forme principalement d’achat et/ou vente à terme.
Pour la couverture des opérations intra-groupe significatives en devises, la Société a recours à des swaps de trésorerie. La réévaluation au bilan de l’ensemble de ces couvertures à terme représente, à la fin de l’exercice 2018, 103 milliers d’euros, classés au passif en instruments de trésorerie.
CHIFFRE D’AFFAIRES
NOTE 15
5
Le chiffre d’affaires se compose de prestations administratives, de gestion et de facturations liées à la mise à disposition de compétences diverses, essentiellement au profit des filiales du groupe Assystem.
Une segmentation du chiffre d’affaires par secteur d’activité n’est pas pertinente ; une distinction par zone géographique ne serait pas significative.
EFFECTIF MOYEN
NOTE 16
L’effectif moyen s’élève à quatre salariés au cours de l’exercice 2018.
Les dirigeants rémunérés par Assystem SA n’ont pas de contrat de travail. Ils sont rémunérés au titre de leurs mandats sociaux (Voir chapitre 4 – Rapport sur le gouvernement d’entreprise).
TRANSFERT DE CHARGES
NOTE 17
Avantages en nature :
30 milliers d’euros
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ASSYSTEM
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018
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