Areva - Document de référence 2016

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20.2 Annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2016 INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR

pour laquelle Areva NP a une obligation de mise en conformité a été identifiée. Les coûts estimés correspondants ont été pris en compte dans les coûts à terminaison du projet.

Les comptes au 31 décembre 2016 ont été arrêtés en considérant que les analyses et/ou reprises d’essais permettront de conclure positivement avec les clients et leurs autorités de sûreté.

NOTE 25. DETTES FINANCIÈRES

ACTIVITÉS POURSUIVIES

Dettes non courantes Dettes courantes

(en millions d’euros)

31 décembre 2016

31 décembre 2015

Avances clients rémunérées

-

-

-

96

Emprunts auprès des établissements de crédit et billets de trésorerie

1 250

815

2 065

894

Emprunts obligataires

-

-

-

5 974

Concours bancaires courants et comptes courants financiers créditeurs

-

6 9 1

6

91

Instruments financiers dérivés Dettes financières diverses* TOTAL DETTES FINANCIÈRES

99

108

235

2

2

55

1 351

831

2 182

7 344

-

1

1

4

* dont crédit-bail.

Les emprunts auprès des établissements de crédits comprennent au 31 décembre 2016 : p les lignes de crédit bilatérales, toutes tirées, pour un encours total de 795millions d’euros, remboursables en 2017 ; p le tirage de la ligne de crédit syndiquée pour 1 250 millions d’euros d’échéance janvier 2018. Les dettes financières se répartissent par degré d’exigibilité, par devise et par nature de taux de la manière suivante :

(en millions d’euros)

31 décembre 2016

Euro

2 178

Dollar États-Unis

4

Yen

- -

Autres

TOTAL

2 182

(en millions d’euros)

31 décembre 2016

(en millions d’euros)

31 décembre 2016

Taux fixe

2

Échéance inférieure ou égale à 1 an

831

Taux variable

2 052 2 054

Échéance de 1 an à 2 ans Échéance de 2 ans à 3 ans Échéance de 3 ans à 4 ans Échéance de 4 ans à 5 ans Échéance à plus de 5 ans

1 252

TOTAL

- -

Autres dettes ne portant pas intérêt Instruments financiers dérivés

20

108

99

TOTAL

2 182

-

TOTAL

2 182

L’échéancier des actifs financiers et des dettes financières du Groupe au 31 décembre 2016 est présenté en note 31.

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