Altamir - Document de référence 2018

Informations sur la Société et son capital

Capital social

La valeur nominale globale s’élève à 240 000€. Les honoraires totaux du contrat de liquidité, frais de transaction inclus, s’élèvent à 45 000€ HT. Les actions auto-détenues n’ont fait l’objet d’aucune utilisation, ni réallocation au cours de l’exercice 2018. Au 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : „ 40 000 titres ; „ 182 716€ en espèces et SICAV de trésorerie.

Ces transactions se sont traduites par un résultat, net de reprises et dotations aux provisions, de - 24 168,37€ pour l’exercice clôturant au 31 décembre 2018. Au 31 décembre 2018, le nombre d’actions auto-détenues s’élève à 40000, soit environ0,11 %du capital social, et est intégralement affecté à l’objectif d’animation du cours au travers du contrat de liquidité. La valeur au cours de clôture, au 31 décembre 2018, s’élève à 505 600€. La valeur au prix de revient (moyenne pondérée) s’élève à 574 478,43€.

Pour information, le bilan du contrat pour l’année 2017 était le suivant :

Montants (en euros) 5 505 356 5 485 858

Prix moyen (en euros)

Quantité 369 501 366 994

4

Achat Vente

14,90 14,95

4.1.5 DIVIDENDES

Ces transactions s’étaient traduites par un résultat net de reprises de provisions et dotations aux provisions de 63 119,45€ pour la Société.

Les dividendes sont mis en paiement aux époques et lieux désignés par la gérance dans un délai maximal de neuf mois à compter de la clôturede l’exercice, sous réservede laprolongation de ce délai par justice. Conformément aux dispositions légales, les dividendes non réclamés dans un délai de cinq ans à compter de la date de leur mise en paiement sont prescrits et font l’objet d’un reversement à l’État. Un dividende de 0,4459€ par action a été distribué aux actions ordinaires au titre de l’exercice 2013 et de 384,1€ par action aux actions B, un dividende de 0,50€ par action a été distribué aux actions ordinaires au titre de l’exercice 2014 et de 1 348,95€ par action aux actions B et un dividende de 0,56€ par action a été distribué aux actions ordinaires au titre de l’exercice 2015 et de 813,58€ par action aux actions B. Un dividende de 0,65€ par action a été distribué aux actions ordinaires au titre de l’exercice 2016 et de 2 141,14€ par action aux actions B. Un dividende de 0,65€ par action a été distribué aux actions ordinaires au titre de l’exercice 2017 et de 1 657,20€ par action aux actions B.

RÉGIMES FISCAUX DES RACHATS

Pour Altamir Compte tenu de l’exonération d’impôt sur les sociétés dont bénéficient les SCR sur l’intégralité de leurs plus-values, la SCR Altamir n’est pas imposable sur les plus-values résultant des opérations de rachat de ses propres actions. Pour le cédant des titres Les spécificités des différents régimes fiscaux sont présentées au paragraphe 4.3.

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ALTAMIR 2018

Document de référence