Altamir - Document de référence 2018

3

Comptes annuels

Comptes annuels et annexes

NOTE 3 Notes relatives à certains postes du compte de résultat

OPÉRATIONS EN REVENUS

3.1

3.1.1 Produits financiers

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

(en milliers d’euros)

Produits des placements de trésorerie

1 136

253

217

Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Autres produits financiers Reprises de provisions

TOTAL

1 136

253

217

3.1.2 Charges financières

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

(en milliers d’euros)

Intérêts et charges assimilées

201

15

789

Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement

0 0

0 0

0 0

Dotation aux provisions

TOTAL

201

15

789

Les intérêts correspondent principalement aux intérêts versés relatifs aux lignes de crédits tirées durant l’année.

3.1.3 Autres achats et charges externes

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

(en milliers d’euros)

Honoraires de gestion Altamir Gérance

6 950 2 247 9 197

7 598 2 423

7 346 2 363 9 709

Autres charges

TOTAL

10 021

Les honoraires de gestion de 6,1M€ facturés par le gérant ont été calculés en application de l’article 17.1 des statuts de la Société. Cemontant est en diminution par rapport à l’exercice précédent. Cela est dû à l’augmentation des bases de déduction des fonds, principalement des fonds Apax France IX-B et Apax IX LP. Les autres honoraires et charges de 2,4M€ comprennent - outre les trois postes détaillés dans le tableau ci-dessus - 1,3M€

d’honoraires juridiques, de commissariat aux comptes et de frais liés à la cotation. Leur montant est globalement stable sur les 3 dernières années. Les frais indirects sont en baisse de 8 %, passant de 15,1M€ au 31 décembre 2017 à 13,9M€ au 31 décembre 2018. Cette variation s’explique par la baisse du taux des management fees d’Apax France VIII-B, ce dernier diminuant au 1 er juillet de chaque année.

144 Document de référence ALTAMIR 2018

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