Altamir - Document de référence 2018

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Comptes annuels Comptes consolidés

31/12/2018

31/12/2017

Portefeuille d’investissement

Créances diverses

Portefeuille d’investissement Créances diverses

Hong Kong Dollars (HKD)

Hong Kong Dollars (HKD)

Hong Kong Dollars (HKD)

Hong Kong Dollars (HKD)

(en euros)

Actifs

3 570 401

4 413 099

Passifs Position nette avant gestion Position hors bilan Position nette après gestion

3 570 401

0

4 413 099

0

3 570 401

0

4 413 099

0

IMPACT EN EUROS D’UNE VARIATION DU COURS DE CHANGE DE 10 %

357 040

0

441 310

0

31/12/2018

31/12/2017

Portefeuille d’investissement Roupie indienne (INR)

Créances diverses

Portefeuille d’investissement Créances diverses

Roupie indienne (INR)

Roupie indienne (INR)

Roupie indienne (INR)

(en euros)

Actifs

7 131 716

4 592 961

Passifs Position nette avant gestion Position hors bilan Position nette après gestion

7 131 716

0

4 592 961

0

7 131 716

0

4 592 961

0

IMPACT EN EUROS D’UNE VARIATION DU COURS DE CHANGE DE 10 %

713 172

0

459 296

0

31/12/2018

31/12/2017

Portefeuille d’investissement

Créances diverses

Portefeuille d’investissement Créances diverses

Couronne norvégienne (NOK)

Couronne norvégienne (NOK)

Couronne norvégienne (NOK)

Couronne norvégienne (NOK)

(en euros)

Actifs

4 142 109

4 300 822

Passifs Position nette avant gestion Position hors bilan Position nette après gestion

4 142 109

0

4 300 822

0

4 142 109

0

4 300 822

0

IMPACT EN EUROS D’UNE VARIATION DU COURS DE CHANGE DE 10 %

414 211

0

430 082

0

31/12/2018

31/12/2017

Portefeuille d’investissement

Créances diverses

Portefeuille d’investissement Créances diverses

Livre Sterling (GBP)

Livre Sterling (GBP)

Livre Sterling (GBP)

Livre Sterling (GBP)

(en euros)

Actifs

19 118 838

13 409 309

Passifs Position nette avant gestion Position hors bilan Position nette après gestion

19 118 838

0

13 409 309

0

19 118 838

0

13 409 309

0

IMPACT EN EUROS D’UNE VARIATION DU COURS DE CHANGE DE 10 %

1 911 884

0

1 340 931

0

Altamir n’effectue aucune couverture de change. L’effet change est pris en compte au moment des décisions d’investissement et de désinvestissement et doncdans le calcul de la rentabilité. Il est non significatif par rapport auxplus-values attendues sur les participations.

126 Document de référence ALTAMIR 2018

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