Altamir - Document de référence 2018

Comptes annuels Comptes consolidés

31/12/2017

Juste valeur par compte de résultat

Dettes financières au coût

Prêts et créances 1 458 142

Instruments non financiers

Sur option 44 539 570

Dérivés

Total

(en euros)

Variations de juste valeur (1)

45 997 712

Écarts de valorisation sur cessions de la période Autres revenus du portefeuille RÉSULTAT DU PORTEFEUILLE DE PARTICIPATIONS Achats et autres charges externes Impôts, taxes et versements assimilés

2 573 883 1 244 859

132 714 287 969

2 706 597 1 532 827

48 358 312

0 1 878 826

0

0 50 237 137

- 25 141 871

- 25 141 871

3

- 1 169 950 - 1 169 950

Autres produits Autres charges

3 028 023 - 249 971

3 028 023 - 249 971

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL BRUT

48 358 312

0 1 878 826

0 - 23 533 769 26 703 369

Provision carried interest des fonds Apax Provision carried interest commandité et aux porteurs d’actions B RÉSULTAT OPÉRATIONNEL NET

- 4 303 900

- 4 303 900

- 952 966

- 952 966

43 101 446

0 1 878 826

0 - 23 533 769 21 446 503

Produits des placements de trésorerie

7 729

7 729

Produits financiers

245 522 - 811 207

245 522 - 811 207

Intérêts & charges assimilées Autres charges financières

0

0

RÉSULTAT NET REVENANT AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES (1) Variations de juste valeur du portefeuille niveau 1 – coté sur un marché actif niveau 2 – évaluation suivant des techniques de valorisation s’appuyant sur des données de marché observables niveau 3 – s’appuyant sur des données non observables

42 543 490

0 1 878 826

0 - 23 533 769 20 888 547

15 610 995

24 279 990

6 106 727

Annulation des autres actifs financiers en valeur

0

119

ALTAMIR 2018

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