Altamir - Document de référence 2018

Comptes annuels Comptes consolidés

31/12/2017

Juste valeur par compte de résultat

Dettes financières/ Trésorerie au coût amorti

Prêts et créances

Actifs hors du champ IAS 39

Sur option

Dérivés

Total

(en euros)

Actif Immobilisations incorporelles Portefeuille d’investissements (1)

863 768 166

30 806 098

894 574 264

Autres actifs financiers

85 500 9 900

494 042

579 542

3

Créances diverses

9 900

TOTAL ACTIFS NON COURANTS

863 863 566

0 31 300 140

0

0 895 163 706

Créances diverses

3 028 059 23 558 205 1 246 566 27 832 830 891 696 396

31 401

3 059 460 23 558 205 1 246 566 27 864 230

Autres actifs financiers courants Trésorerie et équivalents de trésorerie

TOTAL ACTIFS COURANTS

0

0

0 0

31 401

TOTAL ACTIF

0 31 300 140

31 401 923 027 936

31/12/2017

Juste valeur par compte de résultat

Dettes financières/ Trésorerie au coût amorti

Prêts et créances

Actifs hors du champ IAS 39

Sur option

Dérivés

Total

(en euros)

Passif Provision carried interest commandité et aux porteurs d’actions B Provision carried interest des fonds Apax AUTRES PASSIFS NON COURANTS

29 694 928 38 048 678 67 743 606

0

0

0

0 29 694 928

38 048 678

0

0

0

0 67 743 606

Dettes financières diverses

65 887 518 2 746 275

65 887 518 2 746 275

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Autres dettes

328

328

AUTRES PASSIFS COURANTS

0

0 0

0 68 634 121 0 68 634 121

0 68 634 121 0 136 377 727

TOTAL PASSIF

67 743 606

(1) Portefeuille d’investissements

niveau 1- coté sur un marché actif

161 459 950

niveau 2 – évaluation suivant des techniques de valorisation s’appuyant sur des données de marché observables niveau 3 – s’appuyant sur des données non observables

693 898 791

39 215 523

117

ALTAMIR 2018

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