Altamir - Document de référence 2018

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Comptes annuels Comptes consolidés

NOTE 6 Détail des instruments financiers dans le bilan consolidé et dans l’état du résultat consolidé

ÉTAT DE SITUATION FINANCIÈRE

6.1

31/12/2018

Juste valeur par compte de résultat

Dettes financières/ Trésorerie au coût amorti

Prêts et créances

Actifs hors du champ IAS 39

Sur option

Dérivés

Total

(en euros)

Actif Immobilisations incorporelles Portefeuille d’investissements (1)

958 737 297

40 176 981

998 914 278

Autres actifs financiers

93 600 10 344

182 716

276 316 10 344

Créances diverses

TOTAL ACTIFS NON COURANTS

958 841 241

0 40 359 697

0

0 999 200 938

Créances diverses

1 838 300 19 637 044 3 865 625 25 340 970 984 182 211

33 764

1 872 064 19 637 044 3 865 625

Autres actifs financiers courants Trésorerie et équivalents de trésorerie

TOTAL ACTIFS COURANTS

0

0

0 0

33 764 25 374 734 33 764 1 024 575 672

TOTAL ACTIF

0 40 359 697

31/12/2018

Juste valeur par compte de résultat

Dettes financières/ Trésorerie au coût amorti

Prêts et créances

Actifs hors du champ IAS 39

Sur option

Dérivés

Total

(en euros)

Passif Provision carried interest commandité et aux porteurs d’actions B Provision carried interest des fonds Apax AUTRES PASSIFS NON COURANTS

10 156 916 59 768 816 69 925 732

0

0

0

0 10 156 916

59 768 816

0

0

0

0 69 925 732

Dettes financières diverses

159 227 011 2 336 801

159 227 011 2 336 801

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Autres dettes

156 795

156 795

AUTRES PASSIFS COURANTS

0

0 0

0 161 720 606 0 161 720 606

0 161 720 606 0 231 646 339

TOTAL PASSIF

69 925 732

(1) Portefeuille d’investissements

niveau 1 – coté sur un marché actif

55 899 615

niveau 2 – évaluation suivant des techniques de valorisation s’appuyant sur des données de marché observables niveau 3 – s’appuyant sur des données non observables

940 549 282

2 465 381

116 Document de référence ALTAMIR 2018

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