Altamir - Document de référence 2018

Comptes annuels Comptes consolidés

3.1.6 NOTES ANNEXES AUX ÉTATS FINANCIERS ÉTABLIS SOUS LE RÉFÉRENTIEL IFRS

SOMMAIRE

Entité présentant les états financiers

112

Provision Carried Interest des fonds Apax

122

NOTE 1

NOTE 13

Base de préparation

112

NOTE 14 Dettes financières diverses courantes

123

NOTE 2

3

Principales méthodes comptables

113

Écarts de valorisation sur cessions de la période 123

NOTE 3

NOTE 15

Détermination de la juste valeur et des méthodes de valorisation utilisées

Autres revenus du portefeuille

123

NOTE 4

NOTE 16

114

Achats et autres charges externes TTC

123

NOTE 17

Événements importants du semestre

114

NOTE 5

Autres produits

124

NOTE 18

Détail des instruments financiers dans le bilan consolidé et dans l’état du résultat consolidé

NOTE 6

Autres charges

124

NOTE 19

116

NOTE 20 Produits financiers

124

Portefeuille d’investissements

120

NOTE 7

Intérêts et charges assimilées

124

NOTE 21

Créances diverses courantes

121

NOTE 8

NOTE 22 Sensibilité

125

Autres actifs financiers courants

121

NOTE 9

NOTE 23 Résultat par action

127

NOTE 10 Trésorerie et équivalents de trésorerie

121

NOTE 24 Parties liées

127

Capitaux propres

122

NOTE 11

NOTE 25 Passifs éventuels

128

Provision Carried Interest commandité et porteurs d’actions B

NOTE 12

122

111

ALTAMIR 2018

Document de référence