Aéroport de Paris - Document de référence 2018

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES

INFORMATIONS SUR LES TENDANCES

PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE

ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS

/ / DÉTAIL DES AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION Les autres charges d’exploitation incluent notamment les redevances pour concessions, brevets, licences et valeurs similaires, les pertes sur créances irrécouvrables ainsi que les subventions accordées.

4.6 Fournisseurs et comptes rattachés Les fournisseurs et comptes rattachés se répartissent comme suit :

Au 31/12/2018

Au 31/12/2017

(en millions d’euros)

Fournisseurs d’exploitation Fournisseurs d’immobilisations

289 301 590

199 223 422

TOTAL

4.7 Autres créances et charges constatées d’avance Le détail des autres créances et charges constatées d’avance est le suivant :

Au 31/12/2018

Au 31/12/2017

(en millions d’euros)

Loyers de concessions payés d’avance < 1 an Avances et acomptes versés sur commandes Créances fiscales (hors impôt sur les sociétés) Créances au personnel et charges sociales

42

72

12

4

74

79

2

4

Charges constatées d’avance

34 75

33

Autres créances

51

TOTAL

239

243

Les loyers de concessions payés d’avance concernent uniquement l’aéroport Atatürk exploité par TAV Istanbul. Un paiement représentant 5,5 % du montant total du loyer est effectué dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque année de location suivant la première année de location. Par ailleurs, TAV Istanbul a également payé d’avance des dépenses de développement pour l’installation d’EDS (système de détection d’explosifs) dans les terminaux. (cf. note 6.1).

4.8 Autres dettes et produits constatés d’avance Le détail des autres dettes et produits constatés d’avance est le suivant :

Au 31/12/2018

Au 31/12/2017

(en millions d’euros)

Avances et acomptes reçus sur commandes

13

13

Dettes sociales

278

249

20

Dettes fiscales (hors impôt exigible)

64 28

47 22 114

Avoirs à établir Autres dettes

144 138

Produits constatés d’avance

130

Loyers de concessions exigibles < 1 an

90 38

117 32

Dette liée à l’option de vente des minoritaires

TOTAL

793

724

Les produits constatés d’avance concernent principalement Aéroports de Paris SA et comprennent : ◆ des loyers part fixe, soit 78 millions d’euros au 31 décembre 2018 (81 millions d’euros au 31 décembre 2017) ; ◆ des revenus des parcs de stationnement : abonnement et réservation, soit 14 millions d’euros au 31 décembre 2018 (13 millions d’euros au 31 décembre 2017) ;

◆ la location à Air France du terminal T2G, soit 3 millions d’euros au 31 décembre 2018 (3 millions d’euros au 31 décembre 2017). Les dettes sur loyers de concessions exigibles concernent TAV Airports au titre des concessions de TAV Tunisia, TAV Macedonia, TAV Milas Bodrum et TAV Ege : ◆ TAV Tunisia : le loyer de concession est calculé sur la base des revenus annuels des aéroports d’Enfidha et Monastir auquel est appliqué un taux variant entre 11 et 26 % ;

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AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018