ASSYSTEM_DOCUMENT_REFERENCE_2017
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ÉTATS FINANCIERS
COMPTES ANNUELS 2017
CRÉANCES
NOTE 6
État des créances (en milliers d’euros)
Montant brut
À 1 an au plus
À plus d’1 an
Créances de l’actif immobilisé Obligations convertibles ATG (y inclus coupons courus)
63 616 29 551
- - -
63 616 29 551
Prêts
Autres immobilisations financières
9
9
6 365 99 541
6 365 6 365
-
Actions propres (1)
Sous-total
93 176
Créances d’exploitation Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Autres organismes sociaux
-
-
- - - -
3 657
3 657
863
863
Avances et acomptes versés sur commandes
-
-
État – Impôts sur le bénéfice État – Taxe sur la valeur ajoutée
22 148 4 693 4 394 35 755
6 921 4 693 4 394 20 528
15 227
- -
Débiteurs divers (2)
Sous-total
15 227
Comptes courants – Groupe et associés
2 834
2 834
- -
73
73
Charges constatées d’avance (3)
Total général
138 203
29 800
108 403
(1) Représentant 258 853 actions propres Assystem SA. (2) Dont 4 310 milliers d’euros de produits à recevoir dans le cadre des plans d’attribution d’actions gratuites et/ou de performance concernant les salariés des filiales du Groupe. (3) Les charges constatées d’avance sont principalement composées de commissions.
PRODUITS À RECEVOIR
NOTE 7
● Clients – Factures à établir :
3 051 milliers d’euros 609 milliers d’euros 862 milliers d’euros 4 310 milliers d’euros
Créances fiscales : Créances sociales : Débiteurs divers :
●
●
●
DÉTAIL DES VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
NOTE 8
Catégorie (en milliers d’euros)
Ouverture
Achat
Vente
Clôture
Comptes à terme Actions propres
8 290
-
8 290
-
-
4 310 4 310
-
4 310 4 310
Total
8 290
8 290
Le portefeuille est valorisé à sa valeur d’achat.
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ASSYSTEM
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017
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