ANTIN // Document d'enregistrement universel 2021

ÉTATS FINANCIERS 6 Notes annexes aux Comptes consolidés

Note 21 Trésorerie et équivalents de trésorerie

PRINCIPES COMPTABLES Référence : IAS 7 La trésorerie est constituée des avoirs en banque.

de changement de valeur. Les équivalents de trésorerie peuvent inclure des instruments du marché monétaire et des comptes de dépôt ayant une échéance initiale inférieure ou égale à trois mois. Ils sont évalués à leur juste valeur à la date de clôture.

Les équivalents de trésorerie se définissent comme des placements à court terme, très liquides, facilement convertibles en unmontant connu de trésorerie, soumis à un risque négligeable

31-déc.-2021

31-déc.-2020

(en k€)

392 558

14 016

Trésorerie

Équivalents de trésorerie

-

-

TOTAL TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

392 558

14 016

Au 31 décembre 2021, Antin détient 392,6 millions d’euros de trésorerie et d’équivalents de trésorerie. Les dépôts en espèces sont détenus par des banques et des établissements de crédit réputés afin de limiter le risque de crédit et de contrepartie. L’augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s’explique principalement par les liquidités levées dans le cadre de l’introduction en Bourse.

Note 22 Capitaux propres 22.1 Nombre total d’actions émises et d’actions propres Antin dispose d’une catégorie d’actions ordinaires conférant un droit de vote et un droit à dividende. Au 31 décembre 2021, Antin a émis 174 562 444 actions. Au cours de l’année 2021, la réorganisation juridique d’Antin s’est effectuée comme suit :

Valeur nominale par action

Capital social (en k€)

Nombre d’actions

18-juin-2021 Constitution d’Antin Infrastructure Partners S.A.

10 000

4,00

40

23-sep-2021 Réduction du capital par voie de réduction de la valeur nominale des actions 23-sep-2021 Émission d’actions liée à l’apport en nature d’AIP SAS et d’AIP UK 27-sep-2021 Émission d’actions dans le cadre de l’introduction en Bourse 30-sep-2021 Émission d’actions liée à l’exercice de l’option de surallocation

-

(3,99)

(40)

157 489 982 14 583 333

0,01 0,01 0,01 0,01

1 575

146

2 187 499

22

14-oct-2021 Plan d’Épargne Entreprise

291 630

3

TOTAL DU NOMBRE D’ACTIONS ÉMISES

174 562 444

1 746

Au 31 décembre 2021, Antin ne détenait aucune action propre. Pour plus d’informations sur le capital social, se reporter au chapitre « Capital social ». 22.2 Distributions de dividendes aux actionnaires

2021

2020

(en k€)

TOTAL DES DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES

54 830

86 700

Antin a versé 54,8 millions d’euros de dividendes en 3 fois au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Un dividende de 6,8 millions d’euros a été versé en mars sur la base du résultat de l’exercice 2020. Par ailleurs, Antin a versé un acompte sur dividende au titre de l’exercice 2021 de 33,1 millions d’euros en juillet et de 15,0 millions d’euros en septembre 2021. Ces paiements de dividendes ont été effectués avant l’introduction en Bourse d’Antin. Le Conseil d’administration d’Antin propose aux actionnaires un dividende de 0,11 euro par action pour la période du 23 septembre

au 31 décembre 2021, soit 19,2 millions d’euros. Le dividende proposé est soumis à l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle et sera versé en une seule fois le 30 mai 2022. Antin a adopté une politique de dividende qui vise à distribuer la majorité des résultats retraités à ses actionnaires avec un objectif de dividende annuel en euros en progression constante.

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