ALTAMIR_DOCUMENT_REFERENCE_2017
COMPTES ANNUELS Comptes consolidés
ÉTAT DU RÉSULTAT CONSOLIDÉ
6.2
31/12/2017
Juste valeur par compte de résultat
Dettes financières au coût
Prêts et créances 1 458 142
Instruments non financiers
Sur option 44 539 570 2 573 883
Dérivés
Total
(euros)
Variations de juste valeur (1)
45 997 712 2 706 597
Écarts de valorisation sur cessions de la période Autres revenus du portefeuille RÉSULTAT DU PORTEFEUILLE DE PARTICIPATIONS Achats et autres charges externes Impôts, taxes et versements assimilés RÉSULTAT OPÉRATIONNEL BRUT Provision carried interest Apax France VIII-B, IX-B et Apax VIII LP Provision carried interest commandité et aux porteurs d’actions B RÉSULTAT OPÉRATIONNEL NET Produits des placements de trésorerie Autres produits Autres charges
132 714
1 244 859
287 969
1 532 827
48 358 312
0 1 878 826
0
0 50 237 137
3
- 25 141 871
- 25 141 871
- 1 169 950 - 1 169 950
3 028 023 - 249 971
3 028 023 - 249 971
48 358 312
0 1 878 826
0 - 23 533 769 26 703 369
- 4 303 900
- 4 303 900
- 952 966
- 952 966
43 101 446
0 1 878 826
0 - 23 533 769 21 446 503
7 729
7 729
Produits financiers
245 522 - 811 207
245 522 - 811 207
Intérêts & charges assimilées Autres charges financières
0
0
RÉSULTAT NET REVENANT AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES (1) Variations de juste valeur du portefeuille niveau 1 – coté sur un marché actif niveau 2 – évaluation suivant des techniques de valorisation s’appuyant sur des données de marché observables
42 543 490
0 1 878 826
0 - 23 533 769 20 888 547
15 610 995
24 279 990
niveau 3 – s’appuyant sur des données non observables Annulation des autres actifs financiers en valeur
6 106 727
0
117
• ALTAMIR 2017
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
Made with FlippingBook - Online catalogs