ALTAMIR_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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COMPTES ANNUELS Comptes consolidés

31/12/2016

Juste valeur par compte de résultat

Dettes financières/ Trésorerie au coût amorti

Prêts et créances

Actifs hors du champ IAS 39

Sur option

Dérivés

Total

(euros)

Actif Immobilisations incorporelles Portefeuille d’investissements (1)

833 236 529

41 346 227

874 582 756

Autres actifs financiers

63 000

513 540

576 540

Créances diverses

3 000

3 000

TOTAL ACTIFS NON COURANTS

833 302 529 2 408 483 19 207 830 58 190 639 79 806 952 913 109 481

0 41 859 767

0

0 875 162 296

Créances diverses

38 840 2 447 323

Autres actifs financiers courants Trésorerie et équivalents de trésorerie

19 207 830 58 190 639

-

TOTAL ACTIFS COURANTS

0

0

0 0

38 840 79 845 792 38 840 955 008 088

TOTAL ACTIF

0 41 859 767

31/12/2016

Juste valeur par compte de résultat

Dettes financières/ Trésorerie au coût amorti

Prêts et créances

Actifs hors du champ IAS 39

Sur option

Dérivés

Total

(euros)

Passif Provision carried interest commandité et aux porteurs d’actions B Provision carried interest Apax France VIII-B, IX-B et Apax VIII LP AUTRES PASSIFS NON COURANTS

44 010 653

0

0

0

0 44 010 653

34 047 809

34 047 809

78 058 462

0

0

0

0 78 058 462

Dettes financières diverses

84 247 936

84 247 936

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

3 197 874

3 197 874

Autres dettes

0 0

1 301

1 301

AUTRES PASSIFS COURANTS

0 0

0 87 447 111 0 87 447 111

0 87 447 111 0 209 516 226

TOTAL PASSIF

122 069 115

(1) Portefeuille d’investissements

niveau 1 – coté sur un marché actif

196 946 477

niveau 2 – évaluation suivant des techniques de valorisation s’appuyant sur des données de marché observables niveau 3 – s’appuyant sur des données non observables

644 527 483

33 108 795

116 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

• ALTAMIR 2017

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