AFD - Document de référence 2018
COMPTES SOCIAUX ANNUELS DE L’AFD
Notes annexes relatives aux états financiers au 31 décembre 2018
NOTE 11 Comptes de régularisation
Décembre 2017
Décembre 2018
Actif
Passif
Actif
Passif 1 856
En milliers d’euros
Comptes d’ajustement devises sur hors-bilan Produits à recevoir et charges à payer sur swaps
160 881 384 539 41 733 48 763 635 916
130 988 204 896 57 979 393 863
350 936 47 247 79 340 477 524
120 921 199 272 41 563 363 612
Charges et produits à répartir Autres comptes de régularisation
TOTAL
NOTE 12 Dettes envers les établissements de crédit
Décembre 2017
Décembre 2018
À vue
À terme 275 188
À vue
À terme 306 150
En milliers d’euros
Dettes envers les établissements de crédit
115 496
143 805
Dettes rattachées
365
2 210
27
2 457
TOTAL
115 861
277 399
143 832
308 607
Inférieur à 3 mois
3 mois à 1 an De 1 à 5 ans
Supérieur
à 5 ans Total 2018
En milliers d’euros
Échéancier des dettes envers les établissements de crédit
4 465
4 738
180 333
85 653
275 188
NOTE 13 Opérations avec la clientèle
Décembre 2017
Décembre 2018
À vue 1 690
À terme
À vue 2 187
À terme
En milliers d’euros
Comptes créditeurs de la clientèle
- -
- -
Dettes rattachées
-
-
TOTAL
1 690
-
2 187
-
7
NOTE 14 Dettes représentées par un titre
Décembre 2017
Décembre 2018
En milliers d’euros
Titres de créances négociables
478 458
680 151
Emprunts obligataires
32 979 166
29 490 468
Dettes rattachées
400 742
362 009
TOTAL
33 858 366
30 532 628
Inférieur à 3 mois
3 mois à
Supérieur à 5 ans
1 an De 1 à 5 ans
Total 2018
En milliers d’euros
Échéancier des dettes représentées par un titre
1 873 658 2 246 482 13 117 960 15 741 066 32 979 166
197
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018
Made with FlippingBook Learn more on our blog