AFD - Document de référence 2018
COMPTES SOCIAUX ANNUELS DE L’AFD
Notes annexes relatives aux états financiers au 31 décembre 2018
NOTE 1 Titres de placement (1)
Décembre 2017
Décembre 2018
Titres non cotés
Titres non cotés
Titres cotés
Total
Titres cotés
Total
En milliers d’euros
Effets publics et valeurs assimilées
863 195
863 195 1 059 199
1 059 199
Créances rattachées
6 848
6 848
8 463 - 416
8 463 - 416
Dépréciations
- 2 305
- 2 305
Total net
867 738 175 176
867 738 1 067 246
1 067 246
Obligations et autres titres à revenu fixe
473 730
648 905
45 252
53 969
99 221
Créances rattachées
350
- 116 - 223
235
446
11
457
Dépréciations
0
- 223
0
0
Total net
175 526 473 390 648 917
45 698 39 033
53 980
99 678 39 033
Actions et autres titres à revenu variable
39 033
39 033
Dépréciations
0
Total net
39 033
39 033
39 033
39 033
TOTAL VALEUR NETTE
1 082 297 473 390 1 555 687 1 151 977
53 980 1 205 957
Revenu variable
Revenu variable 10 764
Revenu fixe
Total
Revenu fixe
Total
En milliers d’euros
Plus-values latentes
7 865
9 147
17 012
9 314
20 078
Inférieur à 3 mois 200 373
3 mois à
Supérieur à 5 ans 113 469
Total 2018
1 an De 1 à 5 ans
En milliers d’euros
Échéancier des obligations et autres titres à revenu fixe
200 295
134 768
648 905
NOTE 2 Titres d’investissement (1)
Décembre 2017
Décembre 2018
Titres non cotés
Titres non cotés
Titres cotés
Total Titres cotés 673 170 669 410
Total
En milliers d’euros
Effets publics et valeurs assimilées
673 170
669 410
Créances rattachées
9 100
9 100
9 563
9 563
7
Total net
682 269 80 169
682 269 678 973 80 169 96 648
678 973 96 648
Obligations et autres titres à revenu fixe
Créances rattachées
2 214
2 214
2 561
2 561
Total net
82 383
82 383 99 209 764 652 778 182 63 846 66 216
99 209
TOTAL VALEUR NETTE
764 652
778 182
Différence entre prix d’acquisition et prix de remboursement 66 216 Au cours de l’exercice, aucun titre d’investissement n’a été cédé avant l’échéance dans le cadre de la gestion du risque de contrepartie. 63 846
Inférieur à 3 mois 3 mois à 1 an De 1 à 5 ans
Supérieur
à 5 ans Total 2018
En milliers d’euros
Échéancier des obligations et autres titres à revenu fixe
4 301
4 013
57 290
14 565
80 169
(1) Total des postes du bilan : Effets publics et valeurs assimilées (1 550 007 K€), Obligations et autres titres à revenu fixe (731 300 K€), Actions et autres titres à revenu variable (39 033 K€) soit 2 320 339 K€ au 31/12/2018.
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018
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