AFD // Document d'enregistrement universel 2021
ÉTATSFINANCIERSCONSOLIDÉSÉTABLISSELONLESNORMESCOMPTABLESIFRSADOPTÉESPARL’UNIONEUROPÉENNE 6 Notes annexes aux états financiers consolidés
Nombre de participations
Valeur d’acquisition
Origine des fonds
Caisse d’investissement des DOM (CIDOM)
2 4 2 2
1 ɸ 330
Fonds d’investissement & ɸ de développement économique et social (FIDES)
630
Fonds d’investissement des DOM (FIDOM)
93
Autres ressources État
3 ɸ 683 5 ɸ 736
TOTAL
10
6.2.6.2 Bilan FMI
31/12/2021
31/12/2020
En milliers d’euros
Actif Prêts et créances sur les établissements de crédit
391 ɸ 867 319 513 72 354 21 ɸ 888 413 ɸ 755
400 ɸ 109 225 720 174 388 14 ɸ 659 414 ɸ 768
À vue
À terme
Comptes de régularisation
TOTAL DE L’ACTIF
Passif Dettes représentées par un titre
412 ɸ 676 400 000
412 ɸ 676 400 000
Emprunts obligataires Dont intérêts courus
12 676
12 676
Comptes de régularisation et passifs divers
1 ɸ 079
2 ɸ 091
TOTAL DU PASSIF
413 ɸ 755
414 ɸ 768
Les prêts consentis au Fonds monétaire international (FMI) au titre de la réduction de la pauvreté et l’amélioration de la croissance (FRPC), financés par des emprunts obligataires émis par l’AFD et complétés par des instruments de couverture conclus avec diverses contreparties bancaires, sont réalisés pour le compte et aux risques de l’État français. À l’exception
d’une commission de gestion d’un montant de 0,1 ɸ M€, la gestion du canton FMI n’a pas d’incidence sur la situation financière du groupe AFD. Les engagements donnés au titre du FMI sont retraités des états financiers consolidés.
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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021
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