AFD // Document d'enregistrement universel 2021

ÉTATSFINANCIERSCONSOLIDÉSÉTABLISSELONLESNORMESCOMPTABLESIFRSADOPTÉESPARL’UNIONEUROPÉENNE 6 Notes annexes aux états financiers consolidés

Nombre de participations

Valeur d’acquisition

Origine des fonds

Caisse d’investissement des DOM (CIDOM)

2 4 2 2

1 ɸ 330

Fonds d’investissement & ɸ de développement économique et social (FIDES)

630

Fonds d’investissement des DOM (FIDOM)

93

Autres ressources État

3 ɸ 683 5 ɸ 736

TOTAL

10

6.2.6.2 Bilan FMI

31/12/2021

31/12/2020

En milliers d’euros

Actif Prêts et créances sur les établissements de crédit

391 ɸ 867 319 ࣢ 513 72 ࣢ 354 21 ɸ 888 413 ɸ 755

400 ɸ 109 225 ࣢ 720 174 ࣢ 388 14 ɸ 659 414 ɸ 768

À vue

À terme

Comptes de régularisation

TOTAL DE L’ACTIF

Passif Dettes représentées par un titre

412 ɸ 676 400 ࣢ 000

412 ɸ 676 400 ࣢ 000

Emprunts obligataires Dont intérêts courus

12 ࣢ 676

12 ࣢ 676

Comptes de régularisation et passifs divers

1 ɸ 079

2 ɸ 091

TOTAL DU PASSIF

413 ɸ 755

414 ɸ 768

Les prêts consentis au Fonds monétaire international (FMI) au titre de la réduction de la pauvreté et l’amélioration de la croissance (FRPC), financés par des emprunts obligataires émis par l’AFD et complétés par des instruments de couverture conclus avec diverses contreparties bancaires, sont réalisés pour le compte et aux risques de l’État français. À l’exception

d’une commission de gestion d’un montant de 0,1 ɸ M€, la gestion du canton FMI n’a pas d’incidence sur la situation financière du groupe AFD. Les engagements donnés au titre du FMI sont retraités des états financiers consolidés.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021