AFD // Document d'enregistrement universel 2021
ÉTATSFINANCIERSCONSOLIDÉSÉTABLISSELONLESNORMESCOMPTABLESIFRSADOPTÉESPARL’UNIONEUROPÉENNE 6 Notes annexes aux états financiers consolidés
Concentration du risque de crédit ❙ Actifs financiers au coût amorti Non souverains
Au 31 ɸ décembre 2020
Au 31 ɸ décembre 2021
Actifs douteux
Actifs douteux
Actifs sains
Total
Actifs sains
Total
stage ɸ 1 stage ɸ 2 stage ɸ 3
stage ɸ 1 stage ɸ 2 stage ɸ 3
En milliers d’euros Notation de AAA à BBB- (Investissement)
5 ɸ 711 ɸ 085 352 ɸ 245 3 ɸ 194 ɸ 704 5 ɸ 517 ɸ 350
- - -
6 ɸ 063 ɸ 330 5 ɸ 584 ɸ 154 391 ɸ 091 8 ɸ 712 ɸ 054 5 ɸ 056 ɸ 664 5 ɸ 142 ɸ 758
-
5 ɸ 975 ɸ 245
de BB+ à CCC (Spéculatif)
- 10 ɸ 199 ɸ 421
Sans objet ɸ (1)
7 ɸ 762
- -
7 ɸ 762
7 ɸ 000
- -
-
7 ɸ 000
-
1 ɸ 205 ɸ 720 1 ɸ 205 ɸ 720
-
1 060 155 1 060 155
Douteux ɸ (2)
TOTAL
8 ɸ 913 ɸ 551 5 ɸ 869 ɸ 595 1 ɸ 205 ɸ 720 15 ɸ 988 ɸ 866 10 ɸ 647 ɸ 817 5 ɸ 533 ɸ 849 1 060 155 17 241 821
(1) Les actifs sans objets concernent des enveloppes octroyées en attente d’affectation à un bénéficiaire final. (2) La notation CCC utilisée fin 2019 comme premier cran du douteux a été remplacée courant 2020 par un nouveau libellé « D+ ». La notation CCC correspond désormais à la dernière note du sain. Cette modification a été réalisée pour rendre plus cohérente l’échelle de notation interne de façon à ce que tous les tiers douteux disposent d’une note commençant par un « D ».
Souverains
Au 31 ɸ décembre 2020
Au 31 ɸ décembre 2021
Actifs douteux
Actifs douteux
Actifs sains
Total Actifs sains
Total
stage ɸ 1 stage ɸ 2 stage ɸ 3
stage ɸ 1 stage ɸ 2 stage ɸ 3
En milliers d’euros
Notation de AAA à BBB- (RC1 à RC2)
6 ɸ 904 ɸ 562 20 ɸ 930
-
6 ɸ 925 ɸ 493 7 ɸ 660 ɸ 087
0
-
7 ɸ 660 ɸ 087
de BB+ à CCC (RC3,RC4,RC5) 10 ɸ 047 ɸ 145 2 ɸ 812 ɸ 105
- 12 ɸ 859 ɸ 251 11 ɸ 750 ɸ 001 2 ɸ 806 ɸ 810
- 14 ɸ 556 ɸ 811
Sans objet ɸ *
- -
-
-
-
- -
- -
-
-
Douteux (RC6)
348 ɸ 513
2 ɸ 757 351 ɸ 270
570 ɸ 432 570 ɸ 432
TOTAL
16 ɸ 951 ɸ 708 3 ɸ 181 ɸ 549
2 ɸ 757 20 ɸ 136 ɸ 013 19 ɸ 410 ɸ 088 2 ɸ 806 ɸ 810 570 ɸ 432 22 ɸ 787 ɸ 330
* Les actifs sans objets concernent des enveloppes octroyées en attente d’affectation à un bénéficiaire final.
❙ Titres à la juste valeur par capitaux propres recyclables ou au coût amorti
Actifs sains
Actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création
Actifs douteux stage ɸ 3
Stage ɸ 1
Stage ɸ 2
Total
En milliers d’euros
Notation
Valeur comptable
de AAA à BBB- (Investissement)
1 ɸ 798 ɸ 062
1 ɸ 798 ɸ 062
de BB+ à CCC (Spéculatif)
238 ɸ 019
32 ɸ 981
271 ɸ 000
Douteux TOTAL AU 31 ɸ DÉCEMBRE 2021 de AAA à BBB- (Investissement)
2 ɸ 036 ɸ 081 2 ɸ 162 ɸ 017
32 ɸ 981
2 ɸ 069 ɸ 062 2 ɸ 162 ɸ 017
de BB+ à CCC (Spéculatif)
72 ɸ 534
72 ɸ 534
Douteux TOTAL AU 31 ɸ DÉCEMBRE 2020
2 ɸ 162 ɸ 017
72 ɸ 534
2 ɸ 234 ɸ 551
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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021
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