AFD // Document d'enregistrement universel 2021

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ÉTABLIS SELON LES NORMES COMPTABLES IFRS ADOPTÉES PAR L’UNION EUROPÉENNE Présentation générale

6.1.5 Tableau de fl ux de trésorerie au 31 ɸ décembre 2021

31/12/2021

31/12/2020

En milliers d’euros

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (A)

333 ɸ 613

5 ɸ 335 24 ɸ 851 14 ɸ 772

Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles Dotations nettes aux amortissements des immobilisations liées à l’application d’IFRS ɸ 16

27 ɸ 521 14 ɸ 600

Dépréciation des écarts d’acquisition et des autres immobilisations

0

0

Dotations nettes aux autres provisions (y compris provisions techniques d’assurance)

63 ɸ 897 - ɸ 6 ɸ 540 - ɸ 27 ɸ 166 181 ɸ 784 61 ɸ 404

221 ɸ 116

Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence Perte nette/(gain net) des activités d’investissement

6 ɸ 305

- ɸ 37 ɸ 505 69 ɸ 574 - ɸ 36 ɸ 679

Perte nette/(gain net) des activités de financement

Autres mouvements ɸ (1)

TOTAL DES ÉLÉMENTS NON MONÉTAIRES INCLUS DANS LE RÉSULTAT NET AVANT IMPÔTS ET AUTRES ÉLÉMENTS (B)

315 ɸ 501 - ɸ 776 ɸ 463 - ɸ 2 ɸ 811 ɸ 701 135 ɸ 593 - ɸ 786 ɸ 578 - ɸ 16 ɸ 041

262 ɸ 434

Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit et assimilés

- ɸ 1 ɸ 543 ɸ 327 - ɸ 2 ɸ 966 ɸ 437 - ɸ 111 ɸ 626

Flux liés aux opérations avec la clientèle

Flux liés aux autres opérations affectant des autres actifs ou passifs financiers Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers

7 ɸ 956

Impôts versés

- ɸ 1 ɸ 640

= (DIMINUTION) AUGMENTATION NETTE DE LA TRÉSORERIE LIÉE AUX ACTIFS ET PASSIFS PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES (C)

- ɸ 4 ɸ 255 ɸ 191 - 3 606 077

- ɸ 4 ɸ 615 ɸ 074 - 4 347 305

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (A+B+C)

Flux liés aux actifs financiers et participations ɸ *

- ɸ 144 ɸ 562 - ɸ 39 ɸ 876 - 184 437 - ɸ 15 ɸ 659 775 ɸ 000 - ɸ 21 ɸ 110 2 ɸ 668 ɸ 234 3 406 465 - 384 049 4 784 315 3 ɸ 157 ɸ 677 1 ɸ 626 ɸ 638 4 400 266 2 ɸ 085 ɸ 492 2 ɸ 314 ɸ 774 - 384 049

- ɸ 91 ɸ 582 - ɸ 17 ɸ 875 - 109 456 - ɸ 15 ɸ 680 530 ɸ 206 - ɸ 83 ɸ 695 5 ɸ 397 ɸ 538 5 828 369 1 371 608 3 412 707 1 ɸ 259 ɸ 072 2 ɸ 153 ɸ 635 4 784 315 3 ɸ 157 ɸ 677 1 ɸ 626 ɸ 638

Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

Flux de trésorerie liés à l’application IFRS ɸ 16 Flux de trésorerie provenant des actionnaires ɸ ** Flux de trésorerie à destination des actionnaires ɸ ***

6

Autres flux de trésorerie nets provenant des activités de financement ɸ **** Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice

Solde net des comptes de caisse, banques centrales

Solde net des prêts et emprunts à vue auprès des établissements de crédit et la clientèle

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice

Solde net des comptes de caisse, banques centrales ɸ (2)

Solde net des prêts et emprunts à vue auprès des établissements de crédit et la clientèle ɸ (3)

Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 1 371 608 (1) Les intérêts minoritaires ont été réaffectés sur la période au niveau du Résultat avant impôts (A) afin d’améliorer la lisibilité du TFT et faciliter les rapprochements avec le Compte de Résultat. (2) Composé du solde net du poste « ࣢ Caisses et banques centrales ࣢ » comme présenté dans le bilan consolidé du Groupe au 31 ࣢ décembre. (3) Composé du solde net du poste « ࣢ Créances et dettes sur les établissements de crédit à vue ࣢ ». * Les flux liés aux actifs financiers et participations proviennent essentiellement de l’activité prise de participation de la filiale Proparco et correspondent aux mouvements de la période entre acquisitions, cessions et remontées de fonds. ** Les flux de trésorerie provenant des actionnaires correspondent aux émissions RCS. *** Les flux de trésorerie à destination des actionnaires correspondent aux dividendes versés par l’AFD à l’État et versés aux minoritaires par la filiale Proparco. **** Les autres flux de trésorerie nets provenant des activités de financements correspondent aux emprunts de marché réalisés par l’AFD pour faire face à la croissance de son activité opérationnelle (Cf. ࣢ 1.1 « ࣢ Financement de l’activité ࣢ »).

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021