AFD - Document d'enregistrement universel 2020
GESTION DES RISQUES 4 Pilier 3 de Bâle III
4.2.4.1.1.1 Expositions au risque de crédit Les éléments de bilan et de hors-bilan exposés au risque de crédit sont repris dans le tableau ci-après Ǿ : Actif En milliers d’euros 31/12/2020
31/12/2019 1 Ǿ 259 Ǿ 133 2 Ǿ 594 Ǿ 420 1 Ǿ 512 Ǿ 546 1 Ǿ 221 Ǿ 164 8 Ǿ 080 Ǿ 093 2 Ǿ 164 Ǿ 099 5 Ǿ 915 Ǿ 995 28 Ǿ 822 Ǿ 617
Caisse, Banques centrales
3 Ǿ 157 Ǿ 677 2 Ǿ 329 Ǿ 084 1 Ǿ 455 Ǿ 998 1 Ǿ 358 Ǿ 235 8 Ǿ 959 Ǿ 315 1 Ǿ 639 Ǿ 791 7 Ǿ 319 Ǿ 523 32 Ǿ 327 Ǿ 164
Actifs financiers à la juste valeur par résultat (hors dérivés) Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres
Instruments de dettes au coût amorti
Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilé, au coût amorti
À vue
À terme
Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti
Créances commerciales Autres concours à la clientèle Comptes ordinaires débiteurs Total prêts et créances
32 Ǿ 327 Ǿ 164
28 Ǿ 822 Ǿ 617
41 b 286 b 479
36 b 902 b 710
Participations dans les sociétés mises en équivalence Actifs financiers à la juste valeur par résultat (dérivés)
140 Ǿ 004 299 Ǿ 455
146 Ǿ 753 143 Ǿ 725
Instruments dérivés de couverture
2 Ǿ 893 Ǿ 471 3 Ǿ 192 Ǿ 927 52 b 920 b 404
2 Ǿ 558 Ǿ 978 2 Ǿ 702 Ǿ 703 46 b 339 b 430
Dérivés
TOTAL BILAN
Hors-Bilan Engagements fermes de prêts
15 Ǿ 634 Ǿ 371
14 Ǿ 502 Ǿ 203
Garanties financières TOTAL HORS-BILAN
651 Ǿ 315
725 Ǿ 058
16 b 285 b 685 69 b 206 b 090
15 b 227 b 261 61 b 566 b 691
TOTAL GÉNÉRAL
4.2.4.1.1.2 Ventilation par grande catégorie d’exposition de crédit, type de contrepartie et répartition géographique La répartition par géographie (pays étrangers/Outre-mer) et par type d’intervention (souverain/non souverain) de l’encours brut de prêts est traitée dans le chapitre Ǿ 5.3.1 « Ǿ Bilan consolidé Ǿ » (« Ǿ L’ACTIF Ǿ »). Les différents types d’actifs financiers sont détaillés dans la note Ǿ 5 aux comptes consolidés, « Ǿ instruments financiers au coût Ǿ amorti Ǿ ». S’agissant des participations, le tableau ci-après retrace les différentes rubriques concernées du bilan consolidé Ǿ : ❙ Participations
31/12/2020
31/12/2019
IFRS
IFRS
cotés non cotés
Total
cotés non cotés
Total
En milliers d’euros
Participations à la juste valeur par résultat Participations incluses dans les Actifs financiers comptabilisés en capitaux propres
1 Ǿ 073 Ǿ 492 1 Ǿ 073 Ǿ 492
1 Ǿ 199 Ǿ 384 1 Ǿ 199 Ǿ 384
487 Ǿ 090 140 Ǿ 004
487 Ǿ 090 140 Ǿ 004
455 Ǿ 470 146 Ǿ 753
455 Ǿ 470 146 Ǿ 753
Participations mises en équivalence
TOTAL
1 b 700 b 586 1 b 700 b 586
1 b 801 b 608 1 b 801 b 608
96
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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020
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