AFD - Document d'enregistrement universel 2020

GESTION DES RISQUES 4 Pilier 3 de Bâle III

4.2.4.1.1.1 Expositions au risque de crédit Les éléments de bilan et de hors-bilan exposés au risque de crédit sont repris dans le tableau ci-après Ǿ : Actif En milliers d’euros 31/12/2020

31/12/2019 1 Ǿ 259 Ǿ 133 2 Ǿ 594 Ǿ 420 1 Ǿ 512 Ǿ 546 1 Ǿ 221 Ǿ 164 8 Ǿ 080 Ǿ 093 2 Ǿ 164 Ǿ 099 5 Ǿ 915 Ǿ 995 28 Ǿ 822 Ǿ 617

Caisse, Banques centrales

3 Ǿ 157 Ǿ 677 2 Ǿ 329 Ǿ 084 1 Ǿ 455 Ǿ 998 1 Ǿ 358 Ǿ 235 8 Ǿ 959 Ǿ 315 1 Ǿ 639 Ǿ 791 7 Ǿ 319 Ǿ 523 32 Ǿ 327 Ǿ 164

Actifs financiers à la juste valeur par résultat (hors dérivés) Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

Instruments de dettes au coût amorti

Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilé, au coût amorti

À vue

À terme

Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti

Créances commerciales Autres concours à la clientèle Comptes ordinaires débiteurs Total prêts et créances

32 Ǿ 327 Ǿ 164

28 Ǿ 822 Ǿ 617

41 b 286 b 479

36 b 902 b 710

Participations dans les sociétés mises en équivalence Actifs financiers à la juste valeur par résultat (dérivés)

140 Ǿ 004 299 Ǿ 455

146 Ǿ 753 143 Ǿ 725

Instruments dérivés de couverture

2 Ǿ 893 Ǿ 471 3 Ǿ 192 Ǿ 927 52 b 920 b 404

2 Ǿ 558 Ǿ 978 2 Ǿ 702 Ǿ 703 46 b 339 b 430

Dérivés

TOTAL BILAN

Hors-Bilan Engagements fermes de prêts

15 Ǿ 634 Ǿ 371

14 Ǿ 502 Ǿ 203

Garanties financières TOTAL HORS-BILAN

651 Ǿ 315

725 Ǿ 058

16 b 285 b 685 69 b 206 b 090

15 b 227 b 261 61 b 566 b 691

TOTAL GÉNÉRAL

4.2.4.1.1.2 Ventilation par grande catégorie d’exposition de crédit, type de contrepartie et répartition géographique La répartition par géographie (pays étrangers/Outre-mer) et par type d’intervention (souverain/non souverain) de l’encours brut de prêts est traitée dans le chapitre Ǿ 5.3.1 « Ǿ Bilan consolidé Ǿ » (« Ǿ L’ACTIF Ǿ »). Les différents types d’actifs financiers sont détaillés dans la note Ǿ 5 aux comptes consolidés, « Ǿ instruments financiers au coût Ǿ amorti Ǿ ». S’agissant des participations, le tableau ci-après retrace les différentes rubriques concernées du bilan consolidé Ǿ : ❙ Participations

31/12/2020

31/12/2019

IFRS

IFRS

cotés non cotés

Total

cotés non cotés

Total

En milliers d’euros

Participations à la juste valeur par résultat Participations incluses dans les Actifs financiers comptabilisés en capitaux propres

1 Ǿ 073 Ǿ 492 1 Ǿ 073 Ǿ 492

1 Ǿ 199 Ǿ 384 1 Ǿ 199 Ǿ 384

487 Ǿ 090 140 Ǿ 004

487 Ǿ 090 140 Ǿ 004

455 Ǿ 470 146 Ǿ 753

455 Ǿ 470 146 Ǿ 753

Participations mises en équivalence

TOTAL

1 b 700 b 586 1 b 700 b 586

1 b 801 b 608 1 b 801 b 608

96

www.afd.fr

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020