AFD - Document d'enregistrement universel 2020

PRÉSENTATION DE L’AFD Le groupe AFD

Sur les six dernières années, l’AFD dispose d’une solide base d’investisseurs en France (13 Ǿ % en Ǿ 2020) et en Europe (47 Ǿ % en Ǿ 2020). Cette base d’investisseurs est aussi complétée par des acteurs internationaux en Asie, en Amérique et dans la zone Moyen-Orient et Afrique. Cette diversité géographique va de pair avec le type d’investisseurs. Le dernier graphique permet par ailleurs de constater que la part des investisseurs bancaires, après avoir baissé légèrement (26 Ǿ % en Ǿ 2016, 19 Ǿ % en Ǿ 2018) suite au changement de licence bancaire de l’AFD en Ǿ 2017, est significativement remontée en Ǿ 2020 (26 Ǿ %) Ǿ ; ces investisseurs participent en effet abondamment dans les émissions obligataires green , social ou

sustainable , thématiques ayant représenté 30 Ǿ % des volumes de l’AFD en Ǿ 2020. La part des institutions officielles a également continué de croître, la hausse du programme d’emprunt de l’AFD faisant augmenter leur participation notamment pour des questions de liquidité des souches. Enfin, depuis mi-2018, nous ne pouvons que constater la normalisation du spread de l’AFD, en ligne avec celui de ses comparables les plus proches. Naturellement, le spread de l’AFD a évolué en fonction de la crise sanitaire, économique et financière courant Ǿ 2020, de la même manière que celui de ses homologues. Notons que fin Ǿ 2020 le spread est revenu sur ces niveaux de début d’année.

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1.5 Le groupe AFD

1.5.1 Périmètre de consolidation Dans le cadre de sa mission de financement du développement, l’AFD détient des participations dans des sociétés ou organismes de sa zone géographique d’intervention Ǿ : pays étrangers et Outre-mer. Les pourcentages de contrôle et d’intérêt indiqués ci-dessous s’entendent à la fois des liens directs et indirects.

Pourcentage d’intérêt 31/12/2020

Pourcentage de contrôle 30/09/2020

Pourcentage d’intérêt 31/12/2019

Pourcentage d’intérêt 31/12/2018

Pourcentage de contrôle 31/12/2019

Pourcentage de contrôle 31/12/2018

Pays

Méthode (1)

France France métropolitaine Proparco France Sogefom France

IG IG

78,19 60,00

74,18 60,00

64,95 60,00

78,19 58,69

74,18 58,69

64,95 58,69

Fisea

France

IG 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

France d’Outre-mer Soderag

France - Guadeloupe France - Nouvelle Ǿ Calédonie France - Martinique France - Polynésie

IG 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

SIC

MEP MEP MEP

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Simar

Socredo

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

(1) IG Ǿ : Intégration Globale – MEP Ǿ : Mise en équivalence. Groupe AFD – Périmètre de consolidation au 31 Ǿ décembre Ǿ 2020. Le détail du périmètre de consolidation est présenté dans le paragraphe Ǿ 6.2.3.1.1. 1.5.2 Renseignements sur les fi liales

Part détenue par l’AFD Ǿ : 78,19 Ǿ % Coactionnaires Ǿ : Établissements de crédit français (9,81 Ǿ %), investisseurs privés (1,37 %), établissements financiers internationaux (10,03 Ǿ %), fonds et fondations éthiques (0,60 %) Total du bilan Ǿ : 6 Ǿ 410 Ǿ M€ Total situation nette Ǿ : 1 Ǿ 094,5 Ǿ M€ Participations Ǿ : 1 Ǿ 100,1 Ǿ M€ Encours brut des prêts Ǿ : 4 Ǿ 668,1 Ǿ M€ Produit net bancaire Ǿ : 147,8 Ǿ M€ SOGEFOM (SOCIÉTÉ DE GESTION DES FONDS DE GARANTIES D’OUTRE-MER) Objet Ǿ : Apporter une garantie partielle à des opérations de financement engagées par les établissements de crédit intervenant en Outre-mer et ayant souscrit une part de son capital ou ayant reçu un agrément de son CA

Les informations ci-après (données sociales en normes comptables françaises) présentent les principales données relatives aux filiales intégrées globalement dans les comptes de Ǿ l’AFD. PROPARCO (SOCIÉTÉ DE PROMOTION ET DE PARTICIPATION POUR LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE) Objet Ǿ : Promouvoir des projets de développement, prendre des participations, consentir des prêts dans la zone de compétence de Ǿ l’AFD Forme juridique Ǿ : Société anonyme (Société financière)

Siège social Ǿ : 151 rue Saint-Honoré, 75001 Paris Capital Ǿ : 984 Ǿ 373 Ǿ 280 Ǿ € (hors prime d’émission)

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020