AFD - Document d'enregistrement universel 2020

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ÉTABLIS SELON LES NORMES COMPTABLES IFRS ADOPTÉES PAR L’UNION EUROPÉENNE Notes annexes aux états financiers consolidés

6.2.6 Informations complémentaires 6.2.6.1 Participations détenues sur fonds gérés L’AFD détient dans 15 Ǿ sociétés, des participations sur fonds gérés (Cidom, FAC, Fides, Fidom) ou sur des fonds apportés par

l’État. Ces participations, suivies au coût d’acquisition, ne sont pas enregistrées au bilan. Souscrites pour le compte de l’État sur fonds publics mis à la disposition de l’AFD, ces participations ne sont pas prises en compte dans les pourcentages de contrôle et d’intérêt et ne sont donc pas consolidées dans les comptes.

Nombre de participations

Valeur d’acquisition

Origine des fonds

Caisse d’investissement des DOM (CIDOM)

2 5 6 2

1 Ǿ 330

Fonds d’investissement & de développement économique et social (FIDES)

642 236

Fonds d’investissement des DOM (FIDOM)

Autres ressources État

3 Ǿ 683 5 b 891

TOTAL

15

6.2.6.2 Bilan FMI

31/12/2020

31/12/2019

En milliers d’euros

Actif Prêts et créances sur les établissements de crédit

400 Ǿ 109 225 Ǿ 720 174 Ǿ 388 14 Ǿ 659 414 b 768

734 Ǿ 217 393 Ǿ 395 340 Ǿ 822 23 Ǿ 715 757 b 933

À vue

À terme

Comptes de régularisation

TOTAL DE L’ACTIF

Passif Dettes représentées par un titre

412 Ǿ 676 400 Ǿ 000

755 Ǿ 090 734 Ǿ 000

Emprunts obligataires Dont intérêts courus

12 Ǿ 676

21 Ǿ 090

Comptes de régularisation et passifs divers

2 Ǿ 091

2 Ǿ 843

TOTAL DU PASSIF

414 b 768

757 b 933

6

Les prêts consentis au Fonds monétaire international (FMI) au titre de la réduction de la pauvreté et l’amélioration de la croissance (FRPC), financés par des emprunts obligataires émis par l’AFD et complétés par des instruments de couverture conclus avec diverses contreparties bancaires, sont réalisés pour le compte et aux risques de l’État français. À l’exception

d’une commission de gestion d’un montant de 0,2 Ǿ M€, la gestion du canton FMI n’a pas d’incidence sur la situation financière du groupe AFD. Les engagements donnés au titre du FMI sont retraités des états financiers consolidés.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020