AFD - Document d'enregistrement universel 2019

COMPTES SOCIAUX ANNUELS DE L’AFD

Notes annexes relatives aux états financiers au 31 décembre 2019

NOTE 19 Actif et Passif en devises (1)

Décembre 2019

Décembre 2018

En milliers d’euros

Montant de l’actif en devises (2) Montant du passif en devises (2)

9 Ǿ 593 Ǿ 054 7 Ǿ 936 Ǿ 026

9 Ǿ 020 Ǿ 434 7 Ǿ 956 Ǿ 627

(1) Hors opérations FMI et hors opérations de couverture (hors-bilan), ces opérations équilibrant les positions bilan. (2) Par principe ces positions en devises sont neutralisées par des instruments fi nanciers à terme comptabilisés en hors-bilan.

NOTE 20 Intérêts et produits assimilés

Décembre 2019

Décembre 2018

En milliers d’euros

Intérêts et produits s/opérations avec les établissements de crédit (1)

502 234 301 Ǿ 119

457 512 263 Ǿ 964

Intérêts sur prêts

Intérêts sur placements

3 Ǿ 453

2 Ǿ 279

Produits sur instruments financiers à terme

197 Ǿ 661 569 777 20 597 3 Ǿ 321 17 Ǿ 276 617 760 617 Ǿ 760

191 Ǿ 269 532 854

Intérêts et produits s/opérations avec la clientèle (1)

Intérêts et produits s/obligations et autres titres à revenu fixe

23 286

Titres de placement Titres d’investissement

4 Ǿ 428

18 Ǿ 858 572 891 572 Ǿ 891

Autres intérêts et produits assimilés Produits sur instruments financiers à terme

TOTAL 1 b 586 b 542 (1) Le montant des dotations nettes des reprises sur intérêts douteux corrigées des pertes sur créances irrécouvrables en intérêts s’élève au 31/12/2019 à 5 Ǿ 894 K€ contre 3 Ǿ 912 Ǿ K€ au 31/12/2018. 1 b 710 b 367

Collectivités Pacifique

DOM

Étranger 810 Ǿ 755

Ventilation du chiffre d’affaires par zone géographique Ǿ :

114 Ǿ 234

1 Ǿ 810

soit un chiffre d’affaires total de 926 Ǿ 798 Ǿ K€

NOTE 21 Intérêts et charges assimilées

Décembre 2019

Décembre 2018

En milliers d’euros

7

Intérêts et charges s/opérations avec les établissements de crédit

743 353

695 916

Intérêts sur comptes créditeurs

3 Ǿ 492

4 Ǿ 379

Charges sur instruments financiers à terme

739 Ǿ 862

691 Ǿ 536

Intérêts sur emprunts

-

-

Intérêts et charges s/opérations avec la clientèle

522 522

26 26

Intérêts sur dettes subordonnées

Autres intérêts et charges s/opérations avec la clientèle Intérêts et charges s/obligations et autres titres

-

-

599 420

546 130 - Ǿ 1 Ǿ 305 545 Ǿ 557 1 Ǿ 878 13 923 13 Ǿ 923

Intérêts sur titres du marché interbancaire et créances négociables

- Ǿ 1 Ǿ 648

Intérêts sur emprunts obligataires

598 Ǿ 968

Intérêts sur dettes subordonnées de dernier rang Autres intérêts et charges assimilées Charges sur instruments financiers à terme

2 Ǿ 100 - 1 326 - Ǿ 1 Ǿ 326

Intérêts sur fonds publics affectés

-

-

TOTAL

1 b 341 b 969

1 b 255 b 994

193

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019