AFD - Document d'enregistrement universel 2019

COMPTES SOCIAUX ANNUELS DE L’AFD

Notes annexes relatives aux états financiers au 31 décembre 2019

NOTE 11 Comptes de régularisation

Décembre 2019

Décembre 2018

Actif

Passif

Actif

Passif

En milliers d’euros

Comptes d’ajustement devises sur hors bilan Produits à recevoir et charges à payer sur swaps

48 Ǿ 543 391 Ǿ 837 40 Ǿ 232 60 Ǿ 315 540 b 928

160 Ǿ 881 384 Ǿ 539 41 Ǿ 733 48 Ǿ 763 635 b 916

123 Ǿ 643 189 Ǿ 358 55 Ǿ 024 368 b 025

130 Ǿ 988 204 Ǿ 896 57 Ǿ 979 393 b 863

Charges et produits à répartir Autres comptes de régularisation

TOTAL

NOTE 12 Dettes envers les établissements de crédit

Décembre 2019

Décembre 2018

À vue

À terme 266 Ǿ 389

À vue

À terme 275 Ǿ 188

En milliers d’euros

Dettes envers les établissements de crédit

200 Ǿ 576

115 Ǿ 496

Dettes rattachées

33

1 Ǿ 968

365

2 Ǿ 210

TOTAL

200 b 608

268 b 357

115 b 861

277 b 399

Inférieur à 3 b mois

3 b mois à

Supérieur à

1 b an De 1 à 5 ans

5 ans Total 2019

En milliers d’euros

Échéancier des dettes envers les établissements de crédit

41 Ǿ 138

154 Ǿ 514

70 Ǿ 737

266 Ǿ 389

NOTE 13 Opérations avec la clientèle

Décembre 2019

Décembre 2018

À vue 1 Ǿ 657

À terme

À vue 1 Ǿ 690

À terme

En milliers d’euros

Comptes créditeurs de la clientèle

- -

- -

Dettes rattachées

-

-

TOTAL

1 b 657

-

1 b 690

-

7

NOTE 14 Dettes représentées par un titre

Décembre 2019

Décembre 2018

En milliers d’euros

Titres de créances négociables

100 Ǿ 090

478 Ǿ 458

Emprunts obligataires

35 Ǿ 409 Ǿ 982

32 Ǿ 979 Ǿ 166

Dettes rattachées

400 Ǿ 758

400 Ǿ 742

TOTAL

35 b 910 b 831

33 b 858 b 366

Inférieur à 3 b mois

3 b mois à

Supérieur à 5 ans

Total 2019

1 b an De 1 à 5 ans

En milliers d’euros

Échéancier des dettes représentées par un titre

1 Ǿ 847 Ǿ 640 3 Ǿ 049 Ǿ 672 14 Ǿ 650 Ǿ 302 15 Ǿ 862 Ǿ 368 35 Ǿ 409 Ǿ 982

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019