AFD - Document d'enregistrement universel 2019

COMPTES SOCIAUX ANNUELS DE L’AFD

Notes annexes relatives aux états financiers au 31 décembre 2019

NOTE 1 Titres de placement (1)

Décembre 2019

Décembre 2018

Titres non cotés

Titres non cotés

Titres cotés

Total

Titres cotés

Total

En milliers d’euros

Effets publics et valeurs assimilées

787 Ǿ 366

787 Ǿ 366

863 Ǿ 195

863 Ǿ 195

Créances rattachées

6 Ǿ 790

6 Ǿ 790

6 Ǿ 848

6 Ǿ 848

Dépréciations

0

0

- Ǿ 2 Ǿ 305

- Ǿ 2 Ǿ 305

Total net

794 b 157 175 Ǿ 315

794 b 157 867 b 738

867 b 738 648 Ǿ 905

Obligations et autres titres à revenu fixe

419 Ǿ 590

594 Ǿ 906

175 Ǿ 176

473 Ǿ 730

Créances rattachées

455

167

622

350

- Ǿ 116 - b 223

235

Dépréciations

0

0

0

0

- b 223

419 b 758

473 b 390

Total net

175 Ǿ 770 39 Ǿ 033 39 b 033

595 Ǿ 528 39 Ǿ 033 39 b 033

175 Ǿ 526 39 Ǿ 033 39 b 033

648 Ǿ 917 39 Ǿ 033 39 b 033

Actions et autres titres à revenu variable

Total net

TOTAL VALEUR NETTE

1 b 008 b 960 419 b 758 1 b 428 b 717 1 b 082 b 297 473 b 390 1 b 555 b 687

Revenu variable Total 2019 Revenu fixe

Revenu variable Total 2019

Revenu fixe

En milliers d’euros

Plus-values latentes

21 Ǿ 331

11 Ǿ 681

33 Ǿ 012

7 Ǿ 865

9 Ǿ 147

17 Ǿ 012

Inférieur à 3 b mois

3 b mois à

Supérieur à 5 b ans

Total 2019

1 an De 1 à 5 b ans

En milliers d’euros

Échéancier des obligations et autres titres à revenu fixe

300 Ǿ 585

203 Ǿ 186

91 Ǿ 135

594 Ǿ 906

NOTE 2 Titres d’investissement (1)

Décembre 2019

Décembre 2018

Titres non cotés

Titres non cotés

Titres cotés

Total Titres cotés 631 Ǿ 728 673 Ǿ 170

Total

En milliers d’euros

Effets publics et valeurs assimilées

631 Ǿ 728

673 Ǿ 170

Créances rattachées

7 Ǿ 690

7 Ǿ 690

9 Ǿ 100

9 Ǿ 100

7

Total net

639 Ǿ 418 71 Ǿ 520

639 Ǿ 418 682 Ǿ 269 71 Ǿ 520 80 Ǿ 169

682 Ǿ 269 80 Ǿ 169

Obligations et autres titres à revenu fixe

Créances rattachées

1 Ǿ 933

1 Ǿ 933

2 Ǿ 214

2 Ǿ 214

Total net

73 Ǿ 453

73 Ǿ 453 82 Ǿ 383 712 b 871 764 b 652 41 Ǿ 252 63 Ǿ 846

82 Ǿ 383

TOTAL VALEUR NETTE

712 b 871

764 b 652

Différence entre prix d’acquisition et prix de remboursement 63 Ǿ 846 Au cours de l’exercice, aucun titre d’investissement n’a été cédé avant l’échéance dans le cadre de la gestion du risque de contrepartie. 41 Ǿ 252

Inférieur à 3 b mois 3 b mois à 1 an De 1 à 5 b ans

Supérieur à

5 b ans Total 2019

En milliers d’euros

Échéancier des obligations et autres titres à revenu fixe 71 Ǿ 520 (1) Total des postes du bilan Ǿ : Effets publics et valeurs assimilées (1 Ǿ 433 Ǿ 575 Ǿ K€), Obligations et autres titres à revenu fixe (668 Ǿ 981 Ǿ K€), Actions et autres titres à revenu variable (39 Ǿ 033 Ǿ K€) soit 2 Ǿ 141 Ǿ 589 Ǿ K€ au Ǿ 31 Ǿ décembre 2019. 600 - 70 Ǿ 920 -

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