AFD - Document d'enregistrement universel 2019

PRÉSENTATION DE L’AFD

Le groupe AFD

Sur les cinq dernières années, l’AFD dispose d’une solide base d’investisseursenFranceet enEurope. Cettebased’investisseurs est aussi complétée par des acteurs internationaux en Asie, en Amérique et dans la zoneMoyen-Orient et Afrique. Cette Ǿ diversité géographique va de pair avec le type d’investisseurs. Ce dernier graphique permet par ailleurs de constater que la part des investisseurs bancaires ne décroît que très légèrement (26 Ǿ % en Ǿ 2016, puis 24 Ǿ % en Ǿ 2017 contre 19 Ǿ % en Ǿ 2018 et Ǿ 21 Ǿ %

en Ǿ 2019) en dépit du changement de licence bancaire qu’a connu l’AFD courant 2017. À cette occasion le spread de l’AFD avait augmenté d’une dizaine de points de base sur tous les points de la courbe, avant de revenir de 4 à Ǿ 7 bps à fin 2017. Depuis mi-2018, nous ne pouvons que constater la normalisation du spread de l’AFD, en ligne avec celui de ses comparables les plus proches.

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1.5 Le groupe AFD

1.5.1 Périmètre de consolidation Dans le cadre de sa mission de financement du développement, l’AFD détient des participations dans des sociétés ou organismes de sa zone géographique d’intervention Ǿ : pays étrangers et Outre-mer. Les pourcentages de contrôle et d’intérêt indiqués ci-dessous s’entendent à la fois des liens directs et indirects. ❙ groupe AFD – Périmètre de consolidation au 31 décembre 2019

Pourcentage d’intérêt 31/12/2019

Pourcentage de contrôle 31/12/2019

Pourcentage d’intérêt 31/12/2018

Pourcentage de contrôle 31/12/2018

Pays Méthode Ǿ (1)

France France métropolitaine Proparco

France France France

IG IG IG

74,18 60,00

64,95 60,00

74,18 58,69

64,95 58,69

Sogefom

Fisea

100,00

100,00

100,00

100,00

France d’Outre-mer Soderag

France – Guadeloupe France – Nouvelle Calédonie France – Martinique France – Polynésie

IG

100,00

100,00

100,00

100,00

SIC

MEP MEP MEP

50,00

50,00

50,00

50,00

Simar

Socredo Asie Propasia

35,00

35,00

35,00

35,00

Hong-Kong

IG

74,18

64,95

100,00

100,00

(1) IG Ǿ : Intégration Globale – MEP Ǿ : Mise en équivalence. Le détail du périmètre de consolidation est présenté dans le paragraphe 6.2.3.1.1. 1.5.2 Renseignements sur les fi liales

Part détenue par l’AFD Ǿ : 74,18 Ǿ % Coactionnaires Ǿ : Établissements de crédit français (21,69 Ǿ %), investisseurs privés (1,67 Ǿ %), établissements financiers internationaux (11,03 Ǿ %), fonds et fondations éthiques (0,65 Ǿ %) Total du bilan Ǿ : 6 Ǿ 306,6 Ǿ M€ Total situation nette Ǿ : 964,8 Ǿ M€ Participations Ǿ : 1 Ǿ 111,1 Ǿ M€ Encours brut des prêts Ǿ : 5 Ǿ 120,6 Ǿ M€ Produit net bancaire Ǿ : 147,3 Ǿ M€ SOGEFOM (SOCIÉTÉ DE GESTION DES FONDS DE GARANTIES D’OUTRE-MER) Objet b : Apporter une garantie partielle à des opérations de financement engagées par les établissements de crédit intervenant en Outre-mer et ayant souscrit une part de son capital ou ayant reçu un agrément de son CA

Les informations ci-après (données sociales en normes comptables françaises) présentent les principales données relatives aux filiales intégrées globalement dans les comptes de Ǿ l’AFD. PROPARCO (SOCIÉTÉ DE PROMOTION ET DE PARTICIPATION POUR LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE) Objet b : Promouvoir des projets de développement, prendre des participations, consentir des prêts dans la zone de compétence de b l’AFD Forme juridique Ǿ : Société anonyme (Société financière)

Siège social Ǿ : 151 rue Saint-Honoré, 75001 Paris Capital Ǿ : 693 Ǿ 079 Ǿ 200 Ǿ € (hors prime d’émission)

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019