AFD - Document d'enregistrement universel 2019

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ÉTABLIS SELON LES NORMES COMPTABLES IFRS ADOPTÉES PAR L’UNION EUROPÉENNE 6 Notes annexes aux états financiers consolidés

NOTE 13 Gains ou pertes sur instruments financiers à la juste valeur par résultat

31/12/2019

31/12/2018

Gains ou pertes sur instruments à la JV par résultat retraités de l’impact change

Gains ou pertes sur instruments à la JV par résultat retraités de l’impact change

Gains ou pertes sur instruments à la JV par résultat

Gains ou pertes sur instruments à la JV par résultat

Impact change sur instruments dérivés

Impact change sur instruments dérivés

En milliers d’euros

Actifs/Passifs financiers à la juste valeur par Ǿ résultat Revenus des instruments financiers à la juste valeur par Ǿ résultat Plus ou moins-values latentes ou réalisées sur instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI Prêts et couverture à la juste valeur par Ǿ résultat Résultat de la comptabilité de couverture Variation de la juste valeur des instruments dérivés de couverture Variation de la juste valeur de l’élément couvert

24 Ǿ 390

9 Ǿ 124

33 Ǿ 514

- Ǿ 22 Ǿ 959

- Ǿ 22 Ǿ 959

11 Ǿ 259

-

11 Ǿ 259

7 Ǿ 142

-

7 Ǿ 142

8 Ǿ 322

8 Ǿ 322

21 Ǿ 368

21 Ǿ 368

4 Ǿ 809

9 Ǿ 124

13 Ǿ 933 21 Ǿ 815

- Ǿ 51 Ǿ 469 30 Ǿ 345

- Ǿ 51 Ǿ 469 30 Ǿ 345

31 Ǿ 489

- Ǿ 9 Ǿ 674

-

163 Ǿ 089

- Ǿ 9 Ǿ 567

153 Ǿ 522

341 Ǿ 608

341 Ǿ 608

- Ǿ 311 Ǿ 263 - Ǿ 43 Ǿ 796

- Ǿ 131 Ǿ 600 - Ǿ 25 Ǿ 256

- Ǿ 107 - Ǿ 131 Ǿ 707 - Ǿ 311 Ǿ 263

Couverture naturelle

20 Ǿ 494

- Ǿ 4 Ǿ 762

- Ǿ 43 Ǿ 901

105

CVA/DVA/FVA

4 Ǿ 033

-

4 Ǿ 033

- Ǿ 987

-

- Ǿ 987

TOTAL

34 b 656

19 b 943

55 b 150 - b 37 b 503

105 - b 37 b 397

NOTE 14 Gains ou pertes nets sur actifs financiers comptabilisés à la juste valeur en capitaux propres

31/12/2019

31/12/2018

En milliers d’euros

Dividendes reçus sur instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables Gains ou pertes sur instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables Gains ou pertes sur instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables

21 Ǿ 346

14 Ǿ 308

-

-

- Ǿ 2 Ǿ 751

- Ǿ 2 Ǿ 656

GAINS OU PERTES NETS SUR ACTIFS FINANCIERS COMPTABILISÉS EN b CAPITAUX b PROPRES

18 b 595

11 b 652

NOTE 15 Produits des autres activités

31/12/2019

31/12/2018

En milliers d’euros Bonifications Autres produits

220 Ǿ 381 17 Ǿ 776 238 b 157

199 Ǿ 103 35 Ǿ 845

TOTAL 234 b 948 Les bonifications, sur prêts et emprunts, sont versées par l’État pour diminuer le coût de la ressource ou pour diminuer le coût du prêt pour l’emprunteur.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019