ADP_DOCUMENT_REFERENCE_2017

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 20 COMPTES SOCIAUX ET ANNEXES D’AÉROPORTS DE PARIS SA AU 31 DÉCEMBRE 2017

6.13 Détail des charges à payer et produits à recevoir par poste de bilan

PASSIF

ACTIF

Au 31/12/2017

Au 31/12/2017

(en millions d’euros)

(en millions d’euros) Emprunts obligataires

68

Autres immobilisations financières

4 Emprunts auprès des établissements de crédit

1

Actif immobilisé

4 Dettes financières

69 112

Créances clients et comptes rattachés

129 Fournisseurs et comptes rattachés

Autres créances Actif circulant

11 Dettes fiscales et sociales

196

140 Dettes d’exploitation

308

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

181 181

Dettes diverses

TOTAL

144 TOTAL

559

NOTE 7 NOTES RELATIVES AU TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

7.1

Variation du besoin en fonds de roulement

2017

2016

(en millions d’euros)

Variation de stocks

1

(5)

Clients

37

12 14

Clients - créances douteuses Clients - facture à établir

3

(1)

(31) (17) (14)

Créances fiscales hors impôts sur le résultat

13

Dépréciations des comptes clients

(3)

Autres

2

(1)

Total clients et autres débiteurs

52

(38) (31) (12) (4)

Fournisseurs

(40) (10)

Personnel

Charges sociales

-

Dettes fiscales hors impôts sur le résultat

(1)

1

Charges à payer

(4)

(19)

Produits constatés d’avance Participation des salariés

4

13

-

(2)

Autres

1

17

Total fournisseurs et autres créditeurs

(50)

(36) (79)

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

3

260

AÉROPORTS DE PARIS  DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017