ADP_DOCUMENT_REFERENCE_2017

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES

INFORMATIONS SUR LES TENDANCES

PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE

ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS

6.11 Dettes sur immobilisations et autres dettes

Au 31/12/2017

Au 31/12/2016

(en millions d’euros)

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

238

258 224

Comptes courants Clients créditeurs Créditeurs divers

95

18

14 27

22

Autres dettes

135 373

265 523

TOTAL

Comptes courants Les comptes courants, présentés en autres dettes, se décomposent principalement ainsi :

Au 31/12/2017

Au 31/12/2016

(en millions d’euros)

ADP International

43 23

169

TANK ÖWA Alpha GmbH

-

Hub One

17

25

TANK ÖWC Beta GmbH Média Aéroports de Paris

9 2

-

3

Hub Safe

-

15

ADP Ingénierie

1

11

FILIALES (INTÉGRÉES GLOBALEMENT)

95

224

6.12 Échéancier des dettes Le tableau ci-dessous présente, pour chaque nature de dettes, la durée restant à courir pour que la dette devienne exigible :

Exigibilité

Montant brut

< 1 an

1 à 5 ans

> 5 ans

(en millions d’euros)

Emprunts obligataires

4 200

- -

1 600

2 600

Emprunts auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières diverses

517

517

-

89

70 70 126

3

16

Dettes financières

4 806

2 120

2 616

Fournisseurs et comptes rattachés

126

- - -

- - - - - -

20

Dettes fiscales et sociales Dettes d’exploitation

250 376 238 135 373 162

250 376 224

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

15

Autres dettes Dettes diverses

135

-

358

15 17

Produits constatés d’avance

99

46

TOTAL

5 717

903

2 152

2 662

259

AÉROPORTS DE PARIS  DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017