ADP_DOCUMENT_REFERENCE_2017

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 20 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADPAU 31 DÉCEMBRE 2017

9.5.1 Catégories d’actifs et de passifs financiers

Ventilation par catégories d’instruments financiers

Instruments dérivés de couverture

Juste valeur

Dettes au coût amorti

Actifs disponibles à la vente

Au 31/12/2017

Prêts et créances

de juste valeur

de flux futurs

Option JV 1 Trading 2

(en millions d’euros)

Autres actifs financiers non courants

376 641

- - - -

23

29

323 641

- - - -

- - - -

- - - -

Clients et comptes rattachés

- -

- - -

Autres créances 3

161

161

Autres actifs financiers courants

248

4

244

Trésorerie et équivalents de trésorerie

1 912

1 912 1 912

-

-

-

- -

- -

- -

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS Emprunts et dettes financières à long terme Fournisseurs et comptes rattachés

3 338

27

29 1 369

5 320

- - -

13

- - -

- - -

5 271

- - -

36

422 1 161

- -

422 1 161

- -

Autres dettes 3

Emprunts et dettes financières à court terme TOTAL DES PASSIFS FINANCIERS

645

- -

5

- -

- -

640

- -

-

7 548

18

7 494

36

1 Désignés comme tel à l’origine 2 Désignés comme détenus à des fins de transaction 3 Les autres créances et autres dettes excluent tous les comptes qui ne constituent pas, au sens d’IAS 32, des droits et obligations contractuelles, tels que les créances et dettes fiscales et sociales.

Ventilation par catégories d’instruments financiers

Instruments dérivés de couverture

Juste valeur

Dettes au coût amorti

Actifs disponibles à la vente

Prêts et créances

Au 31/12/2016

de juste valeur

de flux futurs

Option JV 1 Trading 2

(en millions d’euros)

Autres actifs financiers non courants

125

- - - -

31

19

75

- - - -

- - -

- - - -

Clients et comptes rattachés

548

- -

- - -

548

Autres créances 3

41

41

Autres actifs financiers courants

129

4

69

56

Trésorerie et équivalents de trésorerie

1 657

1 657 1 657

-

-

-

- -

-

- -

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS Emprunts et dettes financières à long terme Fournisseurs et comptes rattachés

2 500

35

19

733

56

4 239

- - -

18

- - -

- - -

4 221

- - -

- - -

472 250

- -

472 250

Autres dettes 3

Emprunts et dettes financières à court terme TOTAL DES PASSIFS FINANCIERS

265

- -

2

- -

- -

263

- -

- -

5 226

20

5 206

1 Désignés comme tel à l’origine 2 Désignés comme détenus à des fins de transaction 3 Les autres créances et autres dettes excluent tous les comptes qui ne constituent pas, au sens d’IAS 32, des droits et obligations contractuelles, tels que les créances et dettes fiscales et sociales.

Dans le cadre de la détermination de la juste valeur des dérivés actifs, le risque de contrepartie ( Crédit Valuation Adjustment – CVA) a été calculé au 31 décembre 2017 et son impact est jugé non significatif.

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