technicolor - Document d'enregistrement universel 2019

7 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

INFORMATION SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET CLIENTS

PRINCIPAUX FLUX DE TRÉSORERIE ENTRE LA SOCIÉTÉ ET SES FILIALES

La Société fournit également des prestations aux sociétés rattachées au Groupe en matière de systèmes d’information, d’achats, de gestion, de trésorerie, de mise à disposition de personnes et de conseils divers. Ces prestations sont facturées soit sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires et/ou du résultat de la filiale, soit par un forfait, soit à la prestation. Pour plus de détails, voir la note 12.2 de l’annexe aux comptes sociaux de la société mère, relative aux opérations avec les parties liées.

Société assure en premier lieu le financement de ses filiales par voie de prêts et de comptes courants (position nette débitrice de 633 millions d’euros avant dépréciation au 31 décembre 2019) et en fonds propres et a perçu en conséquence 459 millions d’euros de dividendes en 2019 (contre 39 millions d’euros en 2018). La société mère a mis en place un système de centralisation de la trésorerie dans ses principaux pays d’implantation et met en œuvre des couvertures au niveau du Groupe, dans le cadre de règles de gestion définies.

INFORMATION SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT 7.8 DES FOURNISSEURS ET CLIENTS Conformément aux dispositions de l’article L. 441-6-1 du Code de commerce, les informations relatives aux délais de paiement des fournisseurs et des clients figurent dans le tableau ci-après.

Article D. 441-1 – 1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu

Article D. 441-1 – 2° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu

0 jour (indicatif) 31/12/2019

Total (1 jour et plus)

0 jour (indicatif) 31/12/2019

Total (1 jour et plus)

91 jours et plus

1 à 30 jours

31 à 60 jours

61 à 90 jours

1 à 30 jours

31 à 60 jours

61 à 90 jours

91 jours et plus

(en euros)

(A) Tranches de retard de paiement Nombre de factures concernées

36

82

0

43

Montant TTC total des factures concernées

534 046 764 248

17 864

68 197

143 628 993 937

0 2 159 406

191 176 772 006 377,026 3 499 614

Pourcentage du montant HT des achats de l’exercice Pourcentage du chiffre d’affaires HT de l’exercice

1,2 %

1,7 %

0 %

0,1 %

0,3 %

2,2 %

0 %

4,0 %

0,4 %

1,4 %

0.7%

6,4 %

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées Nombre des factures exclues

-

18

Montant total TTC des factures exclues

-

2 284 766

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de commerce) Délais de paiement utilisées

pour le calcul des retards de paiement (préciser)

Délais contractuels

Délais contractuels

DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 7.9 Les statuts et autres documents sociaux de la Société, toute évaluation ou déclaration établie par un expert à la demande de la Société dont une partie est incluse ou visée dans le présent Document d’enregistrement universel et plus généralement tous les documents adressés ou mis à la disposition des actionnaires conformément à la loi peuvent être consultés au siège social, 8-10, rue du Renard, 75004 Paris, France.

En outre, sont notamment disponibles sur le site Internet de Technicolor (www.technicolor.com) les informations financières historiques ainsi que l’information réglementée du Groupe. Les exemplaires du présent Document d’enregistrement universel sont disponibles sans frais. Le présent Document d’enregistrement universel peut également être consulté sur le site Internet de Technicolor.

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