technicolor - Document d'enregistrement universel 2019

6 ÉTATS FINANCIERS

COMPTES CONSOLIDÉS 2019 DE TECHNICOLOR

Tableau des flux de trésorerie consolidés 6.1.4

Exercice clos le 31 décembre 2019

Note

2018

(en millions d’euros)

Résultat net de l’exercice

(230)

(67) 157

Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession

(22)

Résultat net des activités poursuivies

(208)

(224)

Ajustements pour réconcilier le résultat net des activités poursuivies avec la variation nette de la trésorerie d’exploitation Amortissements d’actifs (1)

322

234

Pertes de valeur d’actifs

63

91

Variation nette des provisions (Gain) pertes sur cessions d’actifs Charges (produits) d’intérêts

(48)

(14)

17

(8) 40 50

(8.5)

69

Autres (dont impôts)

-

Variation du besoin en fonds de roulement et des autres actifs et passifs (1)

(69) 146 (21) (44)

2

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

171 (2)

Intérêts payés sur dettes de loyers

Intérêts payés Intérêts reçus

(40)

1

3

Impôts payés sur les résultats

(12)

(14)

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE D’EXPLOITATION DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (I) Acquisition de titres de participation, net de la trésorerie acquise

70 (3)

118

(11.1) (11.1)

1

Produit de cession net de titres de participations Acquisition d’immobilisations corporelles Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles

1

5

(70)

(68)

-

-

Acquisition d’immobilisations incorporelles incluant les coûts de développement capitalisés

(99)

(94)

Trésorerie mise en nantissement

(6)

(3)

Remboursement de trésorerie mise en nantissement

5

3

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE D’INVESTISSEMENT DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (II)

(171)

(156)

Cession d’actions propres

(11.1) (11.2) (11.2) (11.2) (11.2)

1 1

- -

Augmentation des dettes financières Remboursement des dettes de loyers Remboursement des dettes financières Frais liés à la dette et aux opérations en capital

(91)

(23) (93)

(5) (1)

(3) 23

Autres

4

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE DE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (III) VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS ARRÊTÉES OU EN COURS DE CESSION (IV) TRÉSORERIE À L’OUVERTURE DE LA PÉRIODE Diminution nette de la trésorerie (I + II + III + IV) Effet des variations de change et de périmètre sur la trésorerie

(91)

(96)

(12.2)

(33) 291

105 319 (29)

(226)

-

1

Trésorerie à la clôture de la période 291 Pour le calcul du "Free Cash Flow" et de l' "EBIDA ajusté" présentés selon IFRS8 dans l'information sectorielle, la capacité informatique externalisée pour le rendu d'image (1) dans les Services de Production est retraitée. Si ce retraitement avait été pris en compte dans le tableau des flux de trésorerie, la ligne "Amortissement d'actifs" s'élèverait à 356 millions d'euros et la ligne "Variation du besoin en fonds de roulement et des autres actifs et passifs" s'élèverait à (96) millions d'euros. Les annexes de la page 202 à 262 font partie intégrante des états financiers consolidés. 65

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