Worldline - Document de référence 2016

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Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats duGroupe Comptes sociaux deWorldline SA

Note 11

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Valeur brute 31 décembre 2016

Valeur brute 31 décembre 2015

(en milliers d’euros)

Fournisseurs et comptes rattachés

78 528 22 407 21 630 14 918

75 025 29 171 31 769 21 593

Personnel

Sécurité sociale et organismes sociaux

TVA

Groupe et associés

3 936 5 680

6 642 5 636

Autres dettes

Total

147 099

169 834

L’échéance de ces dettes fournisseurs et comptes rattachés est à moins d’un an.

CHARGESÀPAYER

31 décembre 2016

31 décembre 2015

(en milliers d’euros)

Factures non parvenues Dettes fiscales et sociales

56 290 28 381

51 932 45 061

Autres dettes

3 026

3 757

Total

87 697

100 750

Note 12

Produits constatés d’avance

Au 31 décembre 2016, les produits constatés d’avance s’élèvent à 12,4 millions d’euros et correspondent pour l’essentiel aux prestations relatives aux contrats comptabilisées à l’avancement, dont la réalisation est inférieure aux facturations clients.

Note 13

Chiffre d’affaires

VENTILATIONDUCHIFFRED’AFFAIRES PAR SECTEURD’ACTIVITÉ

31 décembre 2016

31 décembre 2015

%

%

(en milliers d’euros)

Services Commerçants & Terminaux

75 468 109 010 203 331 46 970

17,4% 74 671 25,1% 143 417 46,8% 209 786 10,8% 33 062 100% 460 936 85,8% 410 234 14,2% 50 702 100% 460 936

16,2% 31,1% 45,5% 100% 89,0% 11,0% 100% 7,2%

Traitement de Transactions & Logiciels de Paiement

Mobilité & Services Web Transactionnels Autres prestations de service Groupe

Total chiffres d’affaires par Ligne de Services

434 779

France

373 087 61 692

Etranger

Total chiffres d’affaires par zone géographique

434 779

Le chiffre d’affaires 2016 diminue de 5,7% suite à : L’apport des activités « Traitements de Transactions & ● Logiciels de Paiement » à equensWorldline le 30 septembre 2016 ;

La fin du contrat RADAR avec le gouvernement français en ● juin 2016 dans la Ligne de Services « Mobilités & Services Web Transactionnels ». Le chiffre d’affaires « autre » fait essentiellement référence au chiffre d’affaires réalisé les autres entités du Groupe Worldline.

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