Worldline - Document de référence 2016
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Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats duGroupe Comptes sociaux deWorldline SA
Note 11
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Valeur brute 31 décembre 2016
Valeur brute 31 décembre 2015
(en milliers d’euros)
Fournisseurs et comptes rattachés
78 528 22 407 21 630 14 918
75 025 29 171 31 769 21 593
Personnel
Sécurité sociale et organismes sociaux
TVA
Groupe et associés
3 936 5 680
6 642 5 636
Autres dettes
Total
147 099
169 834
L’échéance de ces dettes fournisseurs et comptes rattachés est à moins d’un an.
CHARGESÀPAYER
31 décembre 2016
31 décembre 2015
(en milliers d’euros)
Factures non parvenues Dettes fiscales et sociales
56 290 28 381
51 932 45 061
Autres dettes
3 026
3 757
Total
87 697
100 750
Note 12
Produits constatés d’avance
Au 31 décembre 2016, les produits constatés d’avance s’élèvent à 12,4 millions d’euros et correspondent pour l’essentiel aux prestations relatives aux contrats comptabilisées à l’avancement, dont la réalisation est inférieure aux facturations clients.
Note 13
Chiffre d’affaires
VENTILATIONDUCHIFFRED’AFFAIRES PAR SECTEURD’ACTIVITÉ
31 décembre 2016
31 décembre 2015
%
%
(en milliers d’euros)
Services Commerçants & Terminaux
75 468 109 010 203 331 46 970
17,4% 74 671 25,1% 143 417 46,8% 209 786 10,8% 33 062 100% 460 936 85,8% 410 234 14,2% 50 702 100% 460 936
16,2% 31,1% 45,5% 100% 89,0% 11,0% 100% 7,2%
Traitement de Transactions & Logiciels de Paiement
Mobilité & Services Web Transactionnels Autres prestations de service Groupe
Total chiffres d’affaires par Ligne de Services
434 779
France
373 087 61 692
Etranger
Total chiffres d’affaires par zone géographique
434 779
Le chiffre d’affaires 2016 diminue de 5,7% suite à : L’apport des activités « Traitements de Transactions & ● Logiciels de Paiement » à equensWorldline le 30 septembre 2016 ;
La fin du contrat RADAR avec le gouvernement français en ● juin 2016 dans la Ligne de Services « Mobilités & Services Web Transactionnels ». Le chiffre d’affaires « autre » fait essentiellement référence au chiffre d’affaires réalisé les autres entités du Groupe Worldline.
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Worldline Document de Référence 2016
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