Worldline - Document de référence 2016
Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats duGroupe Comptes consolidés du Groupe
Actifs de régime Les actifs de régimes sont investis comme suit :
31 décembre 2016
31 décembre 2015
Actions
27% 25% 48%
42%
Obligations
9%
Autres*
49%
Dont 46% liés à des contrats d’assurance en 2016 et 48% en 2015. *
l’essentiel à des contrats d’assurance, une faible proportion recoupe des actifs non liquides dont la valorisation a été effectuée par les gestionnaires externes. Les actions et obligations figurant ci-dessus ont été évaluées sur la base de valeurs de marché. Les « Autres actifs » correspondent pour
Synthèse des impacts nets sur le compte de résultat et les flux de trésorerie L’impact net des régimes à prestation définies sur les états financiers du Groupe est le suivant :
Compte de résultat
31 décembre 2016
31 décembre 2015
Autres régimes à long terme
long terme Autres régimes à
Postérieur à l’emploi
Postérieur à l’emploi
Total
Total -9,1 -1,9
(en millions d’euros)
Marge opérationnelle
-5,5 -2,0 7,5
-0,1
-5,6 -2,0
-9,0 -1,9
-0,1
Résultat financier
-
-
Impact total sur le compte de résultat
-0,1
-7,6 -10,9
-0,1 -11,0
Impact sur les flux de trésorerie L’impact des régimes de retraite sur les flux de trésorerie en 2016 se compose principalement de cotisations versées à des fonds de pensions ou d’assurance pour 1,6 million d’euros, le
effectués directement par Worldline auprès des bénéficiaires. reliquat soit 1,0 million d’euros provenant de versements Les contributions attendues pour 2017 sont d’un montant comparable.
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Note 22
Provisions
Reprises non utilisées d’entreprises pement Regrou-
cou- rantes Non
31 décembre 2016
2015 31 décembre
tions Dota- Reprises utilisées
rantes Cou-
Autres*
(en millions d’euros)
à des projets Engagements liés Risques et litiges Réorganisation
4,6 3,6 1,6 0,4
0,7 2,0 1,9 0,0
-2,1 -0,6 -2,4 -0,2
-0,6 -2,1 -0,3
-
-0,2
2,3
2,0
0,3 7,1 0,7
21,6 -0,1
24,5 17,5
2,8
0,0 0,0
3,6 0,1
2,8 0,1
Rationalisation
-
-
-
Total provisions
10,1 4,6 -5,3 -3,1
24,4 -0,3
30,4 22,4 8,0
Le mouvement Autres correspond principalement à des ajustements de conversion des devises. *
Reprises utilisées non
pement Regrou- d’entreprises Autres*
Non rantes cou-
31 décembre
2014 tions Dota-
utilisées Reprises
2015 31 décembre
rantes Cou-
(en millions d’euros)
à des projets Engagements liés Risques et litiges Réorganisation
4,2 5,0 1,3 0,5
2,8 1,3 1,0
-1,7 -0,4 -0,7 -0,1
-0,7 -2,0
- - - - -
-
4,6 3,6 1,6 0,4
3,5 1,2 0,7
1,1 2,4 0,9 0,4
-0,2
- -
- -
Rationalisation
-
-
Total provisions
11,0 5,0 -2,9 -2,8
-0,2
10,1 5,4 4,8
Le mouvement Autres correspond principalement des ajustements de conversion des devises. *
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Worldline Document de Référence 2016
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