Worldline - Document de référence 2016
Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats duGroupe Comptes consolidés du Groupe
Note 17
Clients et comptes rattachés
31 décembre 2016
31 décembre 2015
(en millions d’euros)
Valeur brute
299,6
247,5
Provisions pour créances douteuses
-4,7
-4,9
Valeur nette de l’actif
294,9 -12,9 -92,7 189,3
242,6
Avances et acomptes reçus
-9,0
Produits constatés d’avance et clients créditeurs
-47,7 185,9
Créances clients nettes
Ratio clients en jours de chiffre d’affaires (DSO)
40
38
Au-delà d’un retard de paiement supérieur à 60 jours, le Groupe analyse au cas par cas lors d’une revue trimestrielle des en-cours, le besoin de constater une perte de valeur dans les comptes.
BALANCEÂGÉEDES CLIENTS
31 décembre 2016
31 décembre 2015
(en millions d’euros)
Dépassement du délai de règlement entre 0 et 30 jours Dépassement du délai de règlement entre 30 et 60 jours Dépassement du délai de règlement supérieur à 60 jours
23,9
8,1 3,4 7,5
4,3 4,4
Total
32,6
19,0
Note 18
Autres actifs courants
31 décembre 2016
31 décembre 2015
20
(en millions d’euros)
Stocks
17,7 24,2 60,1 24,8
13,8 21,5 28,4 11,9
Etat – Créances de TVA
Charges constatées d’avance Autres créances et actifs courants
Note 24
Acomptes reçus
2,1
1,4
Total
129,0
77,0
Note 19
Trésorerie et équivalents de trésorerie
31 décembre 2016
31 décembre 2015
(en millions d’euros)
Disponibilités et autres équivalents de trésorerie Comptes courants avec les entités Atos à l’actif
171,1
98,5
1,4
0,1
Dépôt bancaire court terme
250,0
250,0
Valeurs mobilières de placement monétaires
2,8
4,7
Total trésorerie et équivalents de trésorerie
425,2
353,3
Découverts
-14,5
-19,1
Comptes courants avec les entités Atos au passif
-2,5
-9,0
Total trésorerie passive
-17,0 408,2
-28,1 325,2
Total trésorerie et équivalents de trésorerie nets
201
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