Worldline - Document de référence 2016

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Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats duGroupe Comptes consolidés du Groupe

Note 10

Impôts différés

31 décembre 2016

31 décembre 2015

(en millions d’euros)

Impôts différés actifs Impôts différés passifs Total impôts différés

45,3 47,2 -1,9

45,0

7,2

37,8

DÉCOMPOSITIONDESACTIFS ETPASSIFSD’IMPÔTSDIFFÉRÉS PARNATURE

Déficits fiscaux

reportables contractuelles Relations

Immobilisations

Retraites

Autres

Total

(en millions d’euros)

Au 31 décembre 2014

15,3

-3,0

14,3

20,0

0,7

47,3

Résultat de l’exercice

-3,7

0,8

-6,7

-0,4 -4,1

3,8

-6,1 -4,3 -0,0

Capitaux propres Reclassements

- - -

- - -

- -

-0,2 -2,0 -1,0 1,3

2,0 0,1

Différences de change

1,8

0,9

Au 31 décembre 2015

11,7

-2,2

9,5 -5,5

17,5

37,8 -10,4 - 30,9

Résultat de l’exercice Variation du périmètre

2,7 3,2

1,7

1,6 9,6 5,2

-10,9 19,7

-26,9

-36,5

Capitaux propres Reclassements

- - -

- -

-

-0,5

4,7 0,0

-1,7 -3,0

-

1,7 0,3

Différences de change

-0,2

-0,1

-3,0 -1,9

Au 31 décembre 2016

17,6

-27,6

-37,2

33,8

11,6

ECHÉANCIERDESDÉFICITS FISCAUXREPORTABLES (ENBASE)

Exercice 2016

Exercice 2015

Reconnus reconnus Non

Reconnus reconnus Non

Total

Total

(en millions d’euros)

2020

0,6

6,3

6,9

-

-

-

Déficits fiscaux reportables à plus de 5 ans

12,7 13,3 48,8

-

12,7 19,5 69,9

8,7 8,7

14,9 14,9

23,5 23,5 31,6

Déficits fiscaux reportables ayant une échéance Déficits fiscaux reportables indéfiniment Total des déficits fiscaux reportables

6,3

21,1

30,6

1,0

62,1

27,4

89,4

39,3

15,9

55,1

(19,9 millions d’euros), Pays-Bas (12,7 millions d’euros), Allemagne importants sont en France (25,7 millions d’euros), Espagne Les pays disposant des déficits fiscaux reportables les plus

(11,8 millions d’euros), Italie (9,1 millions d’euros) et Pologne (6,3 millions d’euros).

ACTIFSD’IMPÔTSDIFFÉRÉSNONRECONNUS PARLEGROUPE

Exercice 2016

Exercice 2015

(en millions d’euros)

Déficits fiscaux reportables Différences temporaires

6,1

4,4

17,8

-

Total

23,9

4,4

196

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