Worldline - Document de référence 2016
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Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats duGroupe Comptes consolidés du Groupe
Note 10
Impôts différés
31 décembre 2016
31 décembre 2015
(en millions d’euros)
Impôts différés actifs Impôts différés passifs Total impôts différés
45,3 47,2 -1,9
45,0
7,2
37,8
DÉCOMPOSITIONDESACTIFS ETPASSIFSD’IMPÔTSDIFFÉRÉS PARNATURE
Déficits fiscaux
reportables contractuelles Relations
Immobilisations
Retraites
Autres
Total
(en millions d’euros)
Au 31 décembre 2014
15,3
-3,0
14,3
20,0
0,7
47,3
Résultat de l’exercice
-3,7
0,8
-6,7
-0,4 -4,1
3,8
-6,1 -4,3 -0,0
Capitaux propres Reclassements
- - -
- - -
- -
-0,2 -2,0 -1,0 1,3
2,0 0,1
Différences de change
1,8
0,9
Au 31 décembre 2015
11,7
-2,2
9,5 -5,5
17,5
37,8 -10,4 - 30,9
Résultat de l’exercice Variation du périmètre
2,7 3,2
1,7
1,6 9,6 5,2
-10,9 19,7
-26,9
-36,5
Capitaux propres Reclassements
- - -
- -
-
-0,5
4,7 0,0
-1,7 -3,0
-
1,7 0,3
Différences de change
-0,2
-0,1
-3,0 -1,9
Au 31 décembre 2016
17,6
-27,6
-37,2
33,8
11,6
ECHÉANCIERDESDÉFICITS FISCAUXREPORTABLES (ENBASE)
Exercice 2016
Exercice 2015
Reconnus reconnus Non
Reconnus reconnus Non
Total
Total
(en millions d’euros)
2020
0,6
6,3
6,9
-
-
-
Déficits fiscaux reportables à plus de 5 ans
12,7 13,3 48,8
-
12,7 19,5 69,9
8,7 8,7
14,9 14,9
23,5 23,5 31,6
Déficits fiscaux reportables ayant une échéance Déficits fiscaux reportables indéfiniment Total des déficits fiscaux reportables
6,3
21,1
30,6
1,0
62,1
27,4
89,4
39,3
15,9
55,1
(19,9 millions d’euros), Pays-Bas (12,7 millions d’euros), Allemagne importants sont en France (25,7 millions d’euros), Espagne Les pays disposant des déficits fiscaux reportables les plus
(11,8 millions d’euros), Italie (9,1 millions d’euros) et Pologne (6,3 millions d’euros).
ACTIFSD’IMPÔTSDIFFÉRÉSNONRECONNUS PARLEGROUPE
Exercice 2016
Exercice 2015
(en millions d’euros)
Déficits fiscaux reportables Différences temporaires
6,1
4,4
17,8
-
Total
23,9
4,4
196
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