Worldline - Document de référence 2016

Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats duGroupe Comptes consolidés du Groupe

20.1.1.4

Tableau de flux de trésorerie consolidé

Exercice 2016

Notes

Exercice 2015

(en millions d’euros)

Résultat avant Impôt

204,0

142,2

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles Dotations/(Reprises) nettes aux provisions d’exploitation Dotations/(Reprises) nettes aux provisions financières Dotations/(Reprises) nettes aux autres provisions opérationnelles

Note 6

54,6

50,8

0,2 2,0

5,8 1,8 7,4 3,5 0,6 3,0

-0,8

Amortissement de la Relation Clients

6,1

(Plus)/Moins-values de cessions d’immobilisations

-44,1

Charges nettes liées aux options de souscription d’actions et assimilées

6,8

Pertes/(Gains) sur instruments financiers Coût de l’endettement financier net

-0,2

-

Note 8

0,6

1,4

Flux nets de trésorerie générés par l’activité avant variation du besoin en fonds de roulement, intérêts financiers et impôts

229,3

216,5

Impôts payés

-39,1 37,3

-29,9 11,9

Variation du besoin en fonds de roulement

Flux nets de trésorerie générés par l’activité

227,4

198,6

Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Encaissements liés aux cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles

-85,3

-67,0

0,2

0,1

Investissements d’exploitation nets

-85,1 -142,8

-66,9

Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations financières Trésorerie des sociétés acquises/cédées durant l’exercice

-2,0

37,4 35,9

-

Encaissements liés aux cessions financières Investissements financiers nets

0,1

20

-69,5

-1,9

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement Augmentations de capital liées à l’exercice d’options de souscription d’actions Augmentation de capital souscrite par des actionnaires sans contrôle

-154,6

-68,8

4,4 3,1

- -

Achats d’actions

-

-2,4

Souscription de nouveaux emprunts

Note 23 Note 23 Note 23

0,8

-

Nouveaux contrats de location-financement

-

0,1

Remboursements d’emprunts à long et à moyen terme

-0,6 -0,6

-0,9 -1,3 -0,1 -4,6

Coût de l’endettement financier net payé

Autres mouvements liés aux opérations de financement

-

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement

7,2

Variation de trésorerie

80,0

125,3 205,6

Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à l’ouverture

325,2

Variation de trésorerie

Note 23

80,0

125,3

Incidence des variations de cours de monnaies étrangères sur la trésorerie Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à la clôture

3,0

-5,7

Note 19

408,2

325,2

175

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