Worldline - Document de référence 2016

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Examende la situation financière et du résultat duGroupe Revue financière

9.11.1.7

Résultat net par action

décembre 2016, les instruments dilutifs sont constitués d’options de souscription d’actions (correspondant à 323 007 options). Le nombre d’actions au 1 er janvier 2016 était de 131 926 588. Le nombre moyen d’actions s’est élevé à 132 102 935 sur la période. A fin

Exercice 2016 % Rentabilité

Exercice 2015*

% Rentabilité

(en millions d’euros)

Résultat net [a]

144,2

11,0% 103,4 9,9% 119,9

8,4% 9,8%

Résultat net normalisé [b] Nombre moyen d’actions [c] Impact des instruments dilutifs Nombre moyen dilué d’actions [d] (en euros) Résultat Net Par Action (RNPA) [a]/[c] Résultat Net Par Action (RNPA) dilué [a]/[d] Résultat Net Par Action (RNPA) normalisé [b]/[c] Résultat Net Par Action (RNPA) dilué normalisé [b]/[d]

129,2

132 102 935

131 926 588

323 007

119 468

132 425 942

132 046 056

1,09 1,09 0,98

0,78 0,78 0,91

0,98

0,91

comptables ». Exercice 2015 ajusté pour tenir compte du changement de présentation comme exposé dans la Note « Base de préparation et principes *

Tableau de flux de trésorerie

9.11.2

Exercice 2016

Exercice 2015

(en millions d’euros)

Excédent Brut Opérationnel (EBO)

258,7

235,3

Investissements opérationnels

-85,3 37,3

-67,0 11,9

Variation du besoin en fonds de roulement Flux de trésorerie opérationnel

210,7

180,2

Impôts payés

-39,1

-29,9

Coût de l’endettement financier net payé

-0,6 -5,2 -4,1 -9,9 -1,3

-1,4 -6,5 -6,2 -1,1 -1,8 -4,8

Réorganisation provenant des autres produits et charges opérationnels

Rationalisation & frais associés provenant des autres produits et charges opérationnels

Coûts d’intégration et d’acquisition Investissements financiers nets 1

Autres variations 2

-10,1

Flux de trésorerie disponible

140,4 -111,0

128,5

(Acquisitions)/cessions matérielles (solde net) Augmentations/(réductions) de capital

- - -

7,5

Produit de cession de l’action Visa

35,6

Achats d’actions

-

-2,4

Flux de trésorerie net

72,5

126,1 203,1

Trésorerie nette/(Endettement net) d’ouverture

323,3

Variation de trésorerie

72,5

126,1

Incidence des variations de cours de monnaies étrangères sur la trésorerie

3,0

-5,9

Trésorerie nette/(Endettement net) de clôture

398,9

323,3

Investissements financiers nets à long terme. 1

coûts d’intégration et d’acquisition), aux dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle et autres éléments financiers décaissés. Les autres variations correspondent aux autres éléments opérationnels décaissés (excluant la réorganisation, la rationalisation et frais associés, les 2

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