WORLDLINE_DOCUMENT_REFERENCE_2017
Etats financiers Etats financiers consolidés
DÉCOMPOSITIONDESACTIFS ETPASSIFSD’IMPÔTSDIFFÉRÉS PARNATURE
Déficits fiscaux reportables
Relations contractuelles Immobilisations
Retraites
Autres
Total
(En millions d’euros)
Au 31 décembre 2015
11,7
-2,2
9,5 -5,5
17,5
1,3
37,8 -10,4 -30,9
Résultat de l’exercice Variation du périmètre
2,7 3,2
1,7
1,6 9,6 5,2
-10,9 19,7
-26,9
-36,5
Capitaux propres Reclassements
- - -
- -
-
-0,5
4,7 0,0
-1,7 -3,0
-
1,7 0,3
Différences de change
-0,2
-0,1
-3,0 -1,9
Au 31 décembre 2016
17,6
-27,6
-37,2
33,8
11,6
Résultat de l’exercice Variation du périmètre
7,5
4,1
-9,5
0,4 0,2
5,3
7,8
- -
-13,8
5,3 0,9
-
-8,3 -1,4 -0,2 -1,0 -5,0
Capitaux propres Reclassements
-
-2,4 -0,2 -0,1
0,1
-0,2 -0,1
3,9 0,4
-14,2
10,5 -1,0
Différences de change
-0,2
Au 31 décembre 2017
24,8
-33,0
-54,9
31,7
26,5
ECHÉANCIERDESDÉFICITS FISCAUXREPORTABLES (ENBASE)
Exercice 2016
Exercice 2017
Non reconnus
Non reconnus
Reconnus
Reconnus
Total
Total
(En millions d’euros)
2020 2021
0,0 3,0 0,0
0,0 6,6 0,0
0,0 9,6 0,0
0,6 0,0
6,3 0,0 0,0
6,9 0,0
Déficits fiscaux reportables à plus de 5 ans Déficits fiscaux reportables ayant une échéance Déficits fiscaux reportables indéfiniment Total des déficits fiscaux reportables
12,7
12,7
E
3,0
6,6 3,0 9,5
9,6
13,3 48,8 62,1
6,3
19,5 69,9 89,4
84,8 87,8
87,7 97,3
21,1 27,4
Les pays disposant des déficits fiscaux reportables les plus importants sont en France (55,6 millions d’euros), en Espagne (18,9 millions d’euros), en Allemagne (9,5 millions d’euros), en Pologne (9,1 millions d’euros) et en Italie (1,2 million d’euros).
ACTIFSD’IMPÔTSDIFFÉRÉSNONRECONNUS PARLEGROUPE
Exercice 2016
Exercice 2017
(En millions d’euros)
Déficits fiscaux reportables Différences temporaires
1,8
6,1
20,0
17,8
Total
21,8
23,9
Note 10
Participations ne donnant pas le contrôle
31 décembre
Augmentation de capital
31 décembre 2017
2016 Résultat 2017
Dividendes
Autres
(En millions d’euros)
Equens
160,9
27,9
- -
- -
-13,8 -13,8
175,1
Total
160,9
27,9
175,1
219
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