Document d'enregistrement universel 2021

2 EXAMEN DE LA SITUATION OPÉRATIONNELLE ET FINANCIÈRE DU GROUPE ET PERSPECTIVES TRÉSORERIE ET CAPITAUX

2021

2020

Variation (1)

(en millions d’euros, sauf mention contraire)

Services DVD En % du CA

67

53

14

+ 9,5 %

+ 7,5 %

201 bps

Corporate & Autres

(14)

(14)

-

Variation à taux de change courant. (1)

2021

2020

(en millions d’euros)

EBITDA ajusté des activités poursuivies

268 (81) (26) (70) (64)

163

Variation du besoin en fonds de roulement et des autres actifs et passifs*

(103)

Sorties de trésorerie liées aux provisions pour retraites Sorties de trésorerie liées aux provisions pour restructuration

(28) (46) (51)

Intérêts payés Intérêts reçus

-

3

Impôts payés sur les résultats

(16)

(12) (11)

Autres éléments

2

Flux de trésorerie provenant des activités poursuivies

14

(86) (33)

Acquisition d’immobilisations corporelles

(45)

Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles

2

-

Acquisition d’immobilisations incorporelles incluant les coûts de développement capitalisés Flux de trésorerie net provenant des activités arrêtées ou en cours de cession

(52) (18)

(71) (18)

Flux de trésorerie disponible (207) Incluant la capacité informatique externalisée pour le rendu d’image dans les Technicolor Creative Studios de (0) millions d’euros en 2021 et (2) millions d’euros en 2020. * TRÉSORERIE ET CAPITAUX 2.3 [103-2 Performance économique] [201-1] Cette section doit être lue conjointement avec le chapitre 3 « Risques, litiges et mesures de contrôle », section 3.1.1 « Risques de marché et risques sectoriels » du présent Document d’enregistrement universel et la note 8 des comptes consolidés. Vue d’ensemble 2.3.1 PRINCIPALES CATÉGORIES DE BESOINS 2.3.1.1 DE TRÉSORERIE Les principaux besoins de trésorerie du Groupe proviennent des catégories suivantes : remboursement ou refinancement de la dette : à chaque échéance • de sa dette, le Groupe doit rembourser ou refinancer les montants venant à échéance ; dividendes : en 2021, aucun dividende n’a été versé, mais le Groupe • pourrait en reverser à nouveau à l’avenir. (100)

besoin en fonds de roulement lié aux activités poursuivies : • les besoins en fonds de roulement liés à l’activité du Groupe sont principalement basés sur le niveau des stocks, des créances clients et des dettes fournisseurs ; pertes liées à des activités arrêtées ou en cours de cession : • le Groupe doit également financer les pertes et les besoins de trésorerie, le cas échéant, de ses activités arrêtées ou en cours de cession. Pour de plus amples informations concernant les risques associés à la vente de ces activités, voir le chapitre 3 « Risques, litiges et mesures de contrôle », section 3.1 « Facteurs de risques » du présent Document d’enregistrement universel ; investissements : le Groupe doit régulièrement investir dans • des biens d’équipement pour conduire ses activités ;

PRINCIPALES RESSOURCES EN LIQUIDITÉ 2.3.1.2 Pour répondre à ses besoins de trésorerie, les principales ressources en liquidité du Groupe consistent en : trésorerie et équivalents de trésorerie : le montant de la trésorerie • et équivalents de trésorerie était de 196 millions d’euros au 31 décembre 2021. En plus de la trésorerie et équivalents de trésorerie, 55 millions d’euros de trésorerie étaient mis en nantissement au 31 décembre 2021 afin de sécuriser les lignes de crédit et les autres obligations du Groupe ; trésorerie générée par les activités ; •

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