TELEPERFORMANCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES SOCIAUX 8.4 Notes annexes

Note 4

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement s’élèvent à 5,3bmillions d’euros. Elles sont constituées de SICAV monétaires et de fonds communs de placement représentant une valeur liquidative au 31bdécembre 2017bde même montant.

De plus, la société Teleperformance possède, au 31bdécembre 2017, 25b400bactions propres pour une valeur de 3bmillions d’euros, détenues dans le cadre du contrat de liquidité et qui résultent des mouvements suivants intervenus au cours de l’exerciceb:

Nombre d’actions propres détenues au 31/12/2016

14b000 191b248 198b248 595b853 577b453 25b400

Nombre de titres achetés en 2017bau titre du programme de rachat ayant débuté le 28/04/2016 Nombre de titres vendus en 2017bau titre du programme de rachat ayant débuté le 28/04/2016 Nombre de titres achetés en 2017bau titre du programme de rachat ayant débuté le 23/06/2017 Nombre de titres vendus en 2017bau titre du programme de rachat ayant débuté le 23/06/2017

Nombre d’actions propres détenues au 31/12/2017 Valeur comptable des actions détenues au 31/12/2017

3b023b512,05

Note 5 Instruments de trésorerie Conformément à la nouvelle réglementation en vigueur depuis le 1 er janvier 2017 (règlement ANC n° 2015-05 du 2bjuillet 2015) relative à la comptabilisation des instruments financiers à terme et des opérations de couverture, la juste valeur des instruments

financiers est présentée à l’actif et au passif sur la ligne «bInstruments de trésorerieb», la contrepartie étant enregistrée dans des comptes figurant sur les lignes «bautres créancesb» ou «bautres dettesb» selon le sens.

Montant notionnel en devises

Montant notionnel en euros au 31/12/2017

Juste valeur en euros au 31/12/2017

Instruments financiers dérivés (en milliers d’euros)

JV ACTIF

JVPASSIF

POSITIONS OUVERTES ISOLÉES

b b

b b

b b

b b

b b

Couverture de change budgets filiales

USD/PHP 2017 COP/USD 2017 COP/EUR 2017 MXN/USD 2017 USD/MXN 2017 USD/INR 2017 COP/USD 2018 COP/EUR 2018 USD/PHP 2018 MXN/USD 2018 USD/MXN 2018 USD/INR 2018 EUR/USD 2018 € interest cap

6b808b704

113b867 20b017 11b600

1b669

2b269

-b600

24b000 11b600 213b112 25b192

241

314

-b73

-b346

8

-b354

9b007

136 321 283 566 -b29

209 421 303 811 192

-b73

21b011

-b100

9b500

7b923

-b20

40b000 18b050

33b361 18b050 429b032 51b845 113b595 11b259 26b932 120b000

-b245 -b221

25b654b000 1b226b700

1b202 1b516 3b103

4b861 2b487 5b315

-b3b659

-b971

136b200 13b500 32b300 120b000

-b2b212

261

279 234

-b18

71

-b163 -b379 -b695

b

-b379

8

Autres

b

b

-b70

625

Couverture compte courant cash pooling MXN

1b280b000

54b098

-b126 8b419

1b733

-b1b859 -b11b642

Sous-total

b

b

20b061

COMPTABILITÉ DE COUVERTURE Cross Currency Interest Swap EUR/USD

b

b

b

b b b b

b

55b000 200b000

45b872 200b000

-b4b762

-b4b762

swap taux intérêt fixe/variable Couverture prêt intragroupe

b b b

249

b

b

b

en USD en PHP en TRY

253b138

211b124 70b977

5b750

5b750

■

4b244b087

-b4b750

41

-b4b791

■

15b000

3b299

541

541

b b

■

Couverture cash pooling

b

b

b

b b

en USD

165b000

137b615

-b2b151

-b2b151

■

Autres

b b b

b b b

b b b

b

20

Sous-total

6b352

-b11b704 -b23b346

TOTAL

26b413

Teleperformance bb - bb Document de référencebb 2017 221