TELEPERFORMANCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES CONSOLIDÉS 7.6 Notes annexes aux états financiers consolidés

confiance des investisseurs, des créanciers et du marché et de soutenir le développement futur de l’activité. Le groupe porte ainsi une grande attention au suivi de l’endettement net et du ratio d’endettement sur fonds propres. Les ratios d’endettement sont les suivantsb:

Le groupe peut être amené à acheter ses propres actions sur le marché. Un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AFEI approuvée par l’Autorité des marchés financiers a été mis en place le 8bjanvierb2007bavec la société Oddo Corporate Finance. Le montant de trésorerie engagée relatif à ce contrat s’élève à 3,0bmillions d’euros. Le nombre des actions propres détenues en fin de période est présenté en note F.1 Capital social .

31/12/2017

b

31/12/2016

Endettement (Trésorerie) net

1b326 1b922

1b667 1b921

Capitaux propres

RATIO D’ENDETTEMENT

0,69

0,87

NOTE G.8 Risques de conversion dans le cadre de la consolidation

En ce qui concerne l’effet de conversion sur le chiffre d’affaires consolidé du groupe, le tableau ci-dessous indique la répartition du chiffre d’affaires par devise au cours des deux derniers exercicesb:

2017

2016

Chiffre d’affaires

Montant

%

Montant

%

Euro

919

22,0b% 45,2b%

856

23,5b% 44,5b%

US dollar

1b888

1b624

Real brésilien Peso mexicain Livre sterling Peso colombien

243

5,8b% 2,3b% 7,0b% 3,9b% 2,3b%

185

5,1b% 2,3b% 8,0b% 3,4b% 2,5b%

95

85

293 165

291 124

Yuan

96

92

Autres TOTAL

481

11,5b% 100b%

392

10,7b% 100b%

4b180

3b649

Sensibilité d’une variation de 1 % de l’euro par rapport aux autres devises : Le groupe estime qu’une hausse ou une baisse générale de 1b% de l’euro par rapport aux autres devises impacterait son résultat avant impôtb2017bd’environ 2,7bmillions d’euros et ses capitaux propres d’environ 9,5bmillions d’euros.

Incidence de l’effet de change L’impact de la variation des cours de change sur les composantes du compte de résultat s’établit comme suitb:

7

2017 4b180

b

2016 à tauxb2017

2016 3b649

Chiffre d’affaires

3b577

Résultat opérationnel

355 -b50 314 312

329 -b34 213 209

339 -b39 217 214

Résultat financier RÉSULTAT NET

Résultat net, part du groupe

Au 31bdécembreb2017, l’exposition du groupe au risque de change se résume ainsib:

31/12/2017

31/12/2016

Position nette après couverture

Position nette avant couverture

Position nette après couverture Actifs Passifs

Position nette avant couverture

b

Actifs Passifs

Euro USD

626

1b876

-b1b250

-b1b250

668 2b156

-b1b488

-b1b505

2b844

401

2b443

2b441 3b311

616

2b695

2b684

BRL

114 127 176

37 19 37 27 41

77

77

110 128 188 103 129 355

27 38 33 31 39 93

83 90

82 87

MXN GBP COP PHP

108 139

107 139

155

156

98

71 61

71 63

72 90

72 84

102 394

Autres TOTAL

119

275

274

262

261

4b481

2b557

1b924

1b922 4b992 3b033

1b959

1b921

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