TELEPERFORMANCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES CONSOLIDÉS 7.6 Notes annexes aux états financiers consolidés

Les principaux instruments financiers dérivés en cours à la clôture sont les suivantsb: Instruments financiers dérivés au 31bdécembre 2017 Montant notionnel en devises Montant notionnel en € au 31/12/2017

Résultat 2017

Juste valeur en € au 31/12/2017

Capitaux propres

Couvertures de change budgétaire

b

b

b

b b b b b

b

USD/PHP 2017 USD/PHP 2017b * COP/USD 2017b * MXN/USD 2017 EUR/TND 2018 COP/USD 2018 COP/EUR 2018 USD/PHP 2018 USD/PHP 2018b * USD/MXN 2018 USD/MXN 2018b * MXN/USD 2018 MXN/USD 2018b * USD/INR 2018 EUR/USD 2018

1b298 4b160

22 70 12 10 19 28 15

1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 13 57 33 15

0 0 0 3

8b150 1b725

136

29 18

b

422 106

-b1

-b1

4

b

47 11 11 13 55

39

-b2

-b2

9 9

b

0 0

10 46

Cross Currency Interest Swap EUR/USD

-b5

b b b b b b b b b

-b5

USD interest caps

400 200 120

334 200 120

Swap taux intérêt fixe/variable

€ interest cap

Couverture prêts intragroupes

b

b

b

b

en USD en PHP

268

224 118

5

5

■

7b059

-b3

-b3

■

Couverture cash pooling

b

b

b

b

en USD

165

138

-b2

-b2

■

* Non éligible à la comptabilité de couverture.

Instruments financiers dérivés au 31bdécembre 2016

Montant notionnel en devises

Montant notionnel en € au 31/12/2016

Juste valeur en € au 31/12/2016

Capitaux propres

Résultat 2016

Couvertures de change budgétaire

b

b

b

b b

b

USD/MXN 2016 USD/MXN 2017 USD/MXN 2017b * MXN/USD 2016 MXN/USD 2017 MXN/USD 2017b * USD/PHP 2016 USD/PHP 2017 USD/PHP 2017b * COP/EUR 2017 COP/EUR 2017b * COP/USD 2017 COP/USD 2017b * USD/INR 2017 USD/INR 2017b * EUR/TND 2017

10 40

9

-b1 -b2

-b1

38

-b2

0 0

5

4 9

0

b b

197 706 140

-b1 -b3

-b1

7

32

-b3

0 0 0

6

0 0

b b

2b395 9b105 1b900

46

174

-b6 -b1

-b5

-b1 -b1

36 24

b

24

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

b

4

4

43

41

0

7

6

b

21

20

0

b

4

4

52 85

21 81

0

Cross Currency Interest Swap EUR/USD

-b17

b b b b b b b b b

-b17

USD interest caps

400

380

0

0

Couverture prêts intragroupes

b

b

b

b

en GBP en USD en PHP

6

7

1

1

■

140

133

-b7

-b7

■

4b486

86

1

1

■

Couverture cash pooling

b

b

b

b

en MXN en USD

1b570

72 43

-b1

-b1

■

45

0

0

■

* Non éligible à la comptabilité de couverture.

Teleperformance bb - bb Document de référencebb 2017 195