TELEPERFORMANCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES CONSOLIDÉS

7

7.6 Notes annexes aux états financiers consolidés

NOTE G.2 Actifs financiers b

Total 31/12/2017

Courant

Non courant

Total 31/12/2016

Prêts

11

b b

11

12

Instruments financiers dérivés Dépôts et cautionnements

9 9 9

9

3

43

52

53 11 79

Actif reconnu dans le cadre d’une garantie de passif

b

9

Montant brut actifs financiers

38

43

81

Provisions

b

b

0

b

MONTANT NET ACTIFS FINANCIERS

38

43

81

79

Le montant figurant en garantie de passif, soit 9,3bmillions d’euros (11,1bmillions de dollars US), est lié à l’acquisition d’Aegis USA Inc. en 2014 (voir NotebI.2 Variations des provisions ).

NOTE G.3 Résultat financier b Produits de trésorerie et équivalents

2017

2016

1

1

Intérêts financiers

-b49 -b11 -b60 -b59

-b24 -b11 -b35 -b34

Commissions bancaires

Coût de l’endettement brut Coût de l’endettement net

Gains de change Pertes de change

33

30

-b24

-b35

Autres produits (charges) financiers

9

-b5

RÉSULTAT FINANCIER

-b50

-b39

L’augmentation des intérêts financiers est principalement liée à l’acquisition de la société LanguageLine Solutions LLC en septembre 2016.

Teleperformance bb - bb Document de référencebb 2017 192